Bedriftsanalyse ТГК-14
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (8.76%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.62%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=20.71%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.26%)
Ulemper
- Prisen (0.0082 ₽) er høyere enn virkelig verdi (0.0038 ₽)
- Aksjens avkastning det siste året (-40.84%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-7.55%).
- Nåværende gjeldsnivå 37.88 % har økt over 5 år fra 18.95 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ТГК-14 | Э/Генерация | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.4% | 11.6% | 3.2% |
| 90 dager | -6.3% | 24.2% | 12.2% |
| 1 år | -40.8% | -7.5% | -6.7% |
TGKN vs Sektor: ТГК-14 har klart dårligere enn «Э/Генерация»-sektoren med -33.29 % det siste året.
TGKN vs Marked: ТГК-14 har klart dårligere enn markedet med -34.15 % det siste året.
Stabil pris: TGKN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TGKN med ukentlig volatilitet på -0.7854 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.0082 ₽) er høyere enn rettferdig pris (0.0038 ₽).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.0082 ₽) er 53.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.65) er lavere enn for sektoren som helhet (57.53).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.65) er lavere enn for markedet som helhet (14.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.28) er høyere enn for sektoren som helhet (0.4337).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.28) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8915) er lavere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8915) er lavere enn for markedet som helhet (1.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.14) er lavere enn for sektoren som helhet (60.35).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.14) er høyere enn for markedet som helhet (2.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 92.06 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (92.06%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (20.71%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.26%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (20.71%) er lavere enn for markedet som helhet (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.18%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.62%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.18%) er lavere enn for markedet som helhet (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (2.68%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.11%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (2.68%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 8.76% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.62%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 8.76% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.36.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 8.76 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (150%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum ТГК-14
9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer
9.2. Siste blogger
⚡️ Что скрывается за отскоком рынка? К чему готовиться инвестору
Российский рынок после долгих и утомительных попыток превысить значения 2600п по итогам вчерашних торгов все-таки перехватил инициативу у продавцов. Вечерняя сессия оказалась во власти интереса со стороны инвесторов....
Flere detaljer
Большинство электрогенерирующих компаний опубликовали операционные данные за 3кв24. Специально для вас я собрал сводную таблицу, чтобы было проще сопоставить эмитентов и найти тех, кто может приятно удивить после публикации финансовых результатов.
В летний период, по моей оценке, более релевантным для анализа является изменение отпуска электроэнергии....
Flere detaljer
🏤 Мегановости 🗞 👉📰
1️⃣ "Озон Фармацевтика" объявила ценовой диапазон IPO от 30 до 35 ₽ за акцию, что оценивает компанию в 30-35 млрд ₽.
Акции выпускаются через дополнительную эмиссию, до 10% уставного капитала, без продажи долей существующих акционеров.
Заявки на участие принимаются с 11 по 16 октября 2024 года, а торги на Московской бирже начнутся 17 октября под тикером OZPH....
Flere detaljer
Alle blogger ⇨
