Bedriftsanalyse ТГК-14
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (8.76%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.73%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=20.71%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.41%)
Ulemper
- Prisen (0.0091 ₽) er høyere enn virkelig verdi (0.0038 ₽)
- Aksjens avkastning det siste året (-33.98%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (23.57%).
- Nåværende gjeldsnivå 37.88 % har økt over 5 år fra 18.95 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ТГК-14 | Э/Генерация | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.4% | 4.9% | -2.6% |
| 90 dager | 34.3% | 49.3% | 13.7% |
| 1 år | -34% | 23.6% | -5.6% |
TGKN vs Sektor: ТГК-14 har klart dårligere enn «Э/Генерация»-sektoren med -57.56 % det siste året.
TGKN vs Marked: ТГК-14 har klart dårligere enn markedet med -28.4 % det siste året.
Stabil pris: TGKN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TGKN med ukentlig volatilitet på -0.6535 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.0091 ₽) er høyere enn rettferdig pris (0.0038 ₽).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.0091 ₽) er 58.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.65) er lavere enn for sektoren som helhet (11.83).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.65) er høyere enn for markedet som helhet (8.95).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.28) er høyere enn for sektoren som helhet (0.4337).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.28) er lavere enn for markedet som helhet (2.57).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8915) er høyere enn for sektoren som helhet (0.4997).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8915) er lavere enn for markedet som helhet (1.58).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.14) er høyere enn for sektoren som helhet (2.79).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.14) er høyere enn for markedet som helhet (-5.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 92.06 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (92.06%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-58.76%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (20.71%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.41%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (20.71%) er høyere enn for markedet som helhet (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.18%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.62%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.18%) er lavere enn for markedet som helhet (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (2.68%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.11%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (2.68%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 8.76% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.73%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 8.76% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 8.76 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (150%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum ТГК-14
9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer
9.2. Siste blogger
Утренний обзор:что ждать от рынка?
В пятницу индекс Мосбиржи закрылся в нуле:
Юань закрылся ровно на 12, а нефть упала на 3%.Неделя обещает быть волатильной.
Какие события имеем:
А)16 пакет санкций от ЕС сегодня....
Flere detaljer
По завершению торгов пятницы индекс МосБиржи #IMOEX составил 3283,29 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1173,12 пункта (+0,1%); динамика цен «голубых фишек» на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 2,7%.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 февраля, составил 88,16 руб.
#важно
🪨 «Распадская» завершила 2024 год с чистым убытком $133 млн (против прибыли $440 млн годом ранее)....
Flere detaljer
ТГК-14: РСБУ отчет
Компания отчиталась за 2024 год.
Выручка выросла на 13,6% г/г, до 19,12 миллиардов рублей.
EBITDA увеличилась на 32% г/г, до 3,81 миллиардов рублей.
Чистая прибыль выросла на 1,5% г/г, до 1,55 миллиарда рублей (прежде всего из-за роста процентных расходов и разового эффекта с переоценкой отложенных налоговых активов)....
Flere detaljer
Alle blogger ⇨
