Bedriftsanalyse ТРК
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.89%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.23%).
- Aksjens avkastning det siste året (-23.68%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-27.18%).
Ulemper
- Prisen (0.522 ₽) er høyere enn virkelig verdi (0.269 ₽)
- Nåværende gjeldsnivå 1.2 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.7%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=482.13%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ТРК | Электросети | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.7% | -4.2% | -1.5% |
| 90 dager | -25.2% | -18.1% | -11% |
| 1 år | -23.7% | -27.2% | -20.9% |
TORS vs Sektor: ТРК har overgått «Электросети»-sektoren med 3.49 % det siste året.
TORS vs Marked: ТРК har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -2.75 % det siste året.
Stabil pris: TORS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TORS med ukentlig volatilitet på -0.4555 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.522 ₽) er høyere enn rettferdig pris (0.269 ₽).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.522 ₽) er 48.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.14) er høyere enn for sektoren som helhet (0.9157).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.14) er lavere enn for markedet som helhet (14.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9165) er høyere enn for sektoren som helhet (-16.87).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9165) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3807) er lavere enn for sektoren som helhet (0.7951).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3807) er lavere enn for markedet som helhet (1.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.46) er høyere enn for sektoren som helhet (1.84).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.46) er høyere enn for markedet som helhet (2.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 9.56 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (9.56%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.7%) er lavere enn for sektoren som helhet (482.13%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.7%) er lavere enn for markedet som helhet (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.19%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6245%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.19%) er lavere enn for markedet som helhet (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-3.57%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.48%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-3.57%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.89% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.23%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.89% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.89 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (28%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
