Bedriftsanalyse ТМК
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (127.18 ₽) er høyere enn virkelig verdi (66.51 ₽)
- Utbytte (7.31%) er under sektorgjennomsnittet (7.31%).
- Aksjens avkastning det siste året (-41.6%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-40.29%).
- Nåværende gjeldsnivå 55.09 % har økt over 5 år fra 52.34 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-38.52%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-38.52%)
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ТМК | Металлургия Разное | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2% | -2.3% | -1.3% |
| 90 dager | 35.3% | 35.6% | 27.4% |
| 1 år | -41.6% | -40.3% | -2.9% |
TRMK vs Sektor: ТМК har gått litt dårligere enn «Металлургия Разное»-sektoren med -1.32 % det siste året.
TRMK vs Marked: ТМК har klart dårligere enn markedet med -38.69 % det siste året.
Stabil pris: TRMK er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TRMK med ukentlig volatilitet på -0.8 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (127.18 ₽) er høyere enn rettferdig pris (66.51 ₽).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (127.18 ₽) er 47.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.45) er høyere enn for sektoren som helhet (5.45).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.45) er lavere enn for markedet som helhet (8.98).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.82) er høyere enn for sektoren som helhet (1.82).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.82) er lavere enn for markedet som helhet (2.58).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1954) er høyere enn for sektoren som helhet (0.1954).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1954) er lavere enn for markedet som helhet (1.59).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.95) er høyere enn for sektoren som helhet (3.95).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.95) er høyere enn for markedet som helhet (-5.19).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -42.85 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-42.85%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-38.52%) er lavere enn for sektoren som helhet (-38.52%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-38.52%) er lavere enn for markedet som helhet (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-4.34%) er lavere enn for sektoren som helhet (-4.34%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-4.34%) er lavere enn for markedet som helhet (8.82%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.04%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.04%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.04%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.31 % er under sektorgjennomsnittet '7.31%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.31 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.31 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0.6015%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2021 | TMK STEEL HOLDING LIMITED Д.А. Пумпянский является основным бенефициаром |
Salg | 94.04 | 4 857 800 000 | 51 656 767 |
| 07.12.2020 | TMK STEEL HOLDING LIMITED Д.А. Пумпянский является основным бенефициаром |
Kjøpe | 65.24 | 20 610 400 000 | 315 916 868 |
| 07.12.2020 | АО "Волжский трубный завод" Дочерняя организация |
Salg | 65.24 | 17 066 500 000 | 261 595 881 |
| 18.11.2020 | Каплунов А Член Совета директоров |
Salg | 61.36 | 4 247 340 | 69 220 |
| 13.08.2020 | АО "Волжский трубный завод" Дочерняя организация |
Kjøpe | 61 | 13 918 700 000 | 228 175 890 |
8.3. Hovedeiere
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum ТМК
9.2. Siste blogger
РФ рынок: что нас ждет сегодня
В понедельник индекс мосбиржи упал на 1,2% до 3176 пунктов, в моменте были аж на 3133 пунктах, но после вечернего позитива от Трампа переставились повыше.
Юань упал на 0,24% до 12,09.
Нефть вчера упала на 2,7% до $71 - ОПЕК+ может нарастить добычу, что стало сюрпризом для рынка нефти.
Геополитика:ни минуты покоя
Трамп опять устраивает ночное рандеву....
Flere detaljer
Утренний дайджест: обсуждения перезапуска «Северного потока», антироссийские санкции Канады
На что стоит обратить внимание сегодня, 03.03.2025
Компании
• ТМК: ожидается публикация финансовых результатов по МСФО за второе полугодие 2024 года.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 88,26 (+0,64%).EUR/RUB: 91,57 (-0,51%).CNY/RUB: 12,08 (+0,99%).
Товарно-сырьевой рынок (8:40)
Urals: 65,39 (-0,32%).Brent: 72,98 (+0,14%).Золото: 2 862,63 (+0,16%).Газ: 3,770 (-1,67%)....
Flere detaljer
Привет 👋 С праздником Вас! Выкладываю список предстоящих событий по бумагам нашего рынка в хронологическом порядке для Вашего удобства. Как видно, событий не мало. Каждый день в добавок выходят громкие заявления влиятельных мировых лиц, на которые очень сильно реагируют рынки. Сегодня читал, что Маск призывает разогнать НАТО, а в Европе отказываются заправлять Американские танкеры....
Flere detaljer
Alle blogger ⇨
