Bedriftsanalyse ТЗА
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (201 ₽) er lavere enn rettferdig pris (1448.16 ₽)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=57.52%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-52.37%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.9642%).
- Aksjens avkastning det siste året (-22.99%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-20.04%).
- Nåværende gjeldsnivå 9.4 % har økt over 5 år fra 0 %.
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ТЗА | Машиностроение | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.1% | 6.6% | 2.7% |
| 90 dager | -4.5% | 28.2% | 27.6% |
| 1 år | -23% | -20% | 2.5% |
TUZA vs Sektor: ТЗА har gått litt dårligere enn «Машиностроение»-sektoren med -2.95 % det siste året.
TUZA vs Marked: ТЗА har klart dårligere enn markedet med -25.46 % det siste året.
Stabil pris: TUZA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: TUZA med ukentlig volatilitet på -0.4421 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (201 ₽) er lavere enn rettferdig pris (1448.16 ₽).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (201 ₽) er 620.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.18) er lavere enn for sektoren som helhet (12.02).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.18) er lavere enn for markedet som helhet (9.19).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.42) er lavere enn for sektoren som helhet (3.62).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.42) er lavere enn for markedet som helhet (10.07).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.144) er lavere enn for sektoren som helhet (0.7348).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.144) er lavere enn for markedet som helhet (1.62).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.44) er høyere enn for sektoren som helhet (-27.55).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.44) er høyere enn for markedet som helhet (-5.16).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1356.14 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1356.14%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (57.52%) er høyere enn for sektoren som helhet (-52.37%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (57.52%) er lavere enn for markedet som helhet (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (16.43%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.01%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (16.43%) er lavere enn for markedet som helhet (17.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (140.9%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.66%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (140.9%) er høyere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.9642%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.67.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
