Bedriftsanalyse Юнипро
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.99 ₽) er lavere enn rettferdig pris (2.92 ₽)
- Nåværende gjeldsnivå 0.476 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 2.3 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.62%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.41%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.73%).
- Aksjens avkastning det siste året (-4.87%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (20.91%).
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Юнипро | Э/Генерация | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.2% | 3.6% | -2.9% |
| 90 dager | 13.9% | 48.6% | 15.8% |
| 1 år | -4.9% | 20.9% | -4.5% |
UPRO vs Sektor: Юнипро har klart dårligere enn «Э/Генерация»-sektoren med -25.78 % det siste året.
UPRO vs Marked: Юнипро har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -0.3943 % det siste året.
Stabil pris: UPRO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: UPRO med ukentlig volatilitet på -0.0936 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.99 ₽) er lavere enn rettferdig pris (2.92 ₽).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.99 ₽) er 46.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.78) er lavere enn for sektoren som helhet (11.83).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.78) er lavere enn for markedet som helhet (8.95).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.836) er høyere enn for sektoren som helhet (0.4337).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.836) er lavere enn for markedet som helhet (2.57).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.07) er høyere enn for sektoren som helhet (0.4997).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.07) er lavere enn for markedet som helhet (1.58).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.61) er lavere enn for sektoren som helhet (2.79).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.61) er høyere enn for markedet som helhet (-5.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 12.06 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-30.9%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (12.06%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-30.9%) overstiger avkastningen for sektoren (-58.76%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.62%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.41%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.62%) er høyere enn for markedet som helhet (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (14.1%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.62%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (14.1%) er høyere enn for markedet som helhet (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.98%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.11%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.98%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.73%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum Юнипро
9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer
9.2. Siste blogger
Рынок на распутье, куда качнется маятник? К чему готовиться инвестору
В отсутствии значимых новостей рынок замер в ожидании решения властей России относительно временного перемирия. На переговорах в Саудовской Аравии во вторник между Украиной и США был согласован месячный перерыв в боевых действиях.
Россия и США провели вчера телефонные переговоры по вопросу урегулирования конфликта на Украине....
Flere detaljer
Юнипро: уже можно?
Компания откатила на 27% от хаев на том, что объявила большущий капекс план, в то время как инвесторы рассчитывали на выплату специального дивиденда:
- CAPEX 327 млрд руб на 7 лет (это 46 млрд/год в среднем)
- Свободный кэш 92 млрд
Условно, мы упали на величину дивиденда, который компания могла бы выплатить при переезде (это очень грубо говоря)
И если мы даже не увидим спе...
Flere detaljer
Юнипро #UPRO. Акции компании больше не интересны?
Начинаем очередную торговую неделю с обзора финансовых результатов российской энергетической компании Юнипро, которая отчиталась за 12М2024 по МСФО. Забегая наперед стоит отметить, что отчет вышел вполне неплохим, только вот рынок отреагировал на него падением акций свыше 14%....
Flere detaljer
Alle blogger ⇨
