Bedriftsanalyse Уралсиб
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-6.65%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-15.91%).
- Nåværende gjeldsnivå 8.98 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 28.4 %.
Ulemper
- Prisen (0.1475 ₽) er høyere enn virkelig verdi (0.0913 ₽)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.8%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.6%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=21.34%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Уралсиб | Банки | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.8% | -0.4% | -0.7% |
| 90 dager | -6.2% | -15.5% | -4.7% |
| 1 år | -6.6% | -15.9% | -17.8% |
USBN vs Sektor: Уралсиб har overgått «Банки»-sektoren med 9.26 % det siste året.
USBN vs Marked: Уралсиб har overgått markedet med 11.15 % det siste året.
Stabil pris: USBN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: USBN med ukentlig volatilitet på -0.1278 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.1475 ₽) er høyere enn rettferdig pris (0.0913 ₽).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.1475 ₽) er 38.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.48) er høyere enn for sektoren som helhet (4.36).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.48) er lavere enn for markedet som helhet (14.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0923) er lavere enn for sektoren som helhet (0.5307).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0923) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.26) er lavere enn for sektoren som helhet (1.49).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.26) er lavere enn for markedet som helhet (1.91).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (55.42) er høyere enn for sektoren som helhet (-61.43).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (55.42) er høyere enn for markedet som helhet (2.22).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -8.07 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-8.07%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-0.2406%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.6%) er lavere enn for sektoren som helhet (21.34%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.6%) er lavere enn for markedet som helhet (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.1%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.3%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.1%) er lavere enn for markedet som helhet (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.8%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.36.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (129%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
