Bedriftsanalyse ЦМТ
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.21%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0%).
- Aksjens avkastning det siste året (-13.4%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-26.22%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.00061 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 0.000694 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.02%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-48.19%)
Ulemper
- Prisen (14.5 ₽) er høyere enn virkelig verdi (10.92 ₽)
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ЦМТ | Другое | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.9% | -1.2% | 4% |
| 90 dager | 12.6% | 6.3% | 30.9% |
| 1 år | -13.4% | -26.2% | 3.3% |
WTCM vs Sektor: ЦМТ har overgått «Другое»-sektoren med 12.83 % det siste året.
WTCM vs Marked: ЦМТ har klart dårligere enn markedet med -16.66 % det siste året.
Stabil pris: WTCM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: WTCM med ukentlig volatilitet på -0.2576 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (14.5 ₽) er høyere enn rettferdig pris (10.92 ₽).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (14.5 ₽) er 24.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.21) er høyere enn for sektoren som helhet (-2.92).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.21) er lavere enn for markedet som helhet (9.19).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.1825) er lavere enn for sektoren som helhet (2.64).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.1825) er lavere enn for markedet som helhet (10.07).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.35) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6967).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.35) er lavere enn for markedet som helhet (1.62).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-0.6779) er lavere enn for sektoren som helhet (17.17).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-0.6779) er høyere enn for markedet som helhet (-5.16).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -548.81 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-548.81%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.02%) er høyere enn for sektoren som helhet (-48.19%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.02%) er lavere enn for markedet som helhet (67.91%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.92%) er høyere enn for sektoren som helhet (-7.93%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.92%) er lavere enn for markedet som helhet (17.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.12%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.37%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.12%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.21% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.21 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.21 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (16.89%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
