Bedriftsanalyse ЗИЛ
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (22.27%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-20.67%).
- Nåværende gjeldsnivå 14.55 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 99.73 %.
Ulemper
- Prisen (3925 ₽) er høyere enn virkelig verdi (2555.86 ₽)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (5.75%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.19%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.36%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ЗИЛ | Транспорт | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1% | -2.8% | -5.2% |
| 90 dager | 20.8% | 17.4% | 8.6% |
| 1 år | 22.3% | -20.7% | -10.3% |
ZILL vs Sektor: ЗИЛ har overgått «Транспорт»-sektoren med 42.94 % det siste året.
ZILL vs Marked: ЗИЛ har overgått markedet med 32.53 % det siste året.
Stabil pris: ZILL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Московская биржа» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ZILL med ukentlig volatilitet på 0.4283 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3925 ₽) er høyere enn rettferdig pris (2555.86 ₽).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3925 ₽) er 34.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.17) er lavere enn for sektoren som helhet (12.82).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.17) er lavere enn for markedet som helhet (8.85).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.2832) er lavere enn for sektoren som helhet (1.5).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.2832) er lavere enn for markedet som helhet (2.93).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.42) er høyere enn for sektoren som helhet (1.55).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.42) er høyere enn for markedet som helhet (1.55).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (209.35) er høyere enn for sektoren som helhet (6.75).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (209.35) er høyere enn for markedet som helhet (-5.27).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -18.19 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-18.19%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-44.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.19%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.36%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.19%) er høyere enn for markedet som helhet (7.53%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.3%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.02%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.3%) er lavere enn for markedet som helhet (8.99%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (1.79%) er lavere enn for sektoren som helhet (19.42%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (1.79%) er lavere enn for markedet som helhet (16.32%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '5.75%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
