Bedriftsanalyse ARCA biopharma, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (66.25%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.5442%).
- Aksjens avkastning det siste året (40.35%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-15.96%).
Ulemper
- Prisen (3.79 $) er høyere enn virkelig verdi (2.23 $)
- Nåværende gjeldsnivå 0.7395 % har økt over 5 år fra 0.2941 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-14.42%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.61%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ARCA biopharma, Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -16.8% | -0.8% |
| 90 dager | 0% | -20.8% | 9% |
| 1 år | 40.4% | -16% | 33.9% |
ABIO vs Sektor: ARCA biopharma, Inc. har overgått «Healthcare»-sektoren med 56.31 % det siste året.
ABIO vs Marked: ARCA biopharma, Inc. har overgått markedet med 6.49 % det siste året.
Stabil pris: ABIO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ABIO med ukentlig volatilitet på 0.776 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3.79 $) er høyere enn rettferdig pris (2.23 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3.79 $) er 41.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (48.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (48.79).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6659) er lavere enn for sektoren som helhet (4.82).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6659) er lavere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for sektoren som helhet (33.76).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.71) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.15).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.71) er lavere enn for markedet som helhet (28.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -8.99 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-8.99%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (123.79%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-14.42%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-14.42%) er lavere enn for markedet som helhet (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-14.1%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.3443%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-14.1%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 66.25% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.5442%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 66.25 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 66.25 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum ARCA biopharma, Inc.
9.2. Siste blogger
⚡️ Рост на завышенных ожиданиях? К чему готовиться инвестору.
Индекс МосБиржи в отсутствии продавцов со стороны нерезидентов продолжает демонстрировать силу. Следующим техническим препятствием в виде двухнедельной вершины выступает значение 2818п. Пробить его и продолжить подъем будет тяжело, при условии, если нефть сохранит нисходящую динамику даже при слабеющем рубле....
Flere detaljer
Озон-фармацевтика. Анализ перед IPO
К сожалению, не было времени записать полноценный видео-разбор, хотя очень хотелось… Решил привести положительные и отрицательные стороны, которые нравятся/смущают. Так уже делал в рамках прошлых обзоров. Кто пришел лишь за buy или sell, скажу сразу, участвую, но на небольшую долю, без фанатизма, чтобы взять 1-2% от портфеля, а дальше - наблюдать....
Flere detaljer
⚡️ Перспективы дальнейшего роста. К чему готовиться инвестору
Российский фондовый рынок отторговал сессию в узком боковике. Ближайший уровень поддержки 2805п—2810п., выстоял. Обнадеживает, что торги проходят без панических распродаж. Перекупленность в рынке постепенно снижается, но для того, чтобы идти к 2900п нужен мощный катализатор, его пока, я не наблюдаю....
Flere detaljer
Alle blogger ⇨
