Bedriftsanalyse ABIOMED
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-40%).
Ulemper
- Prisen (377.5 $) er høyere enn virkelig verdi (35.77 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5448%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.5976 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.64%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.69%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ABIOMED | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -11.4% | 3.5% |
| 90 dager | 0% | -39.1% | -8.8% |
| 1 år | 0% | -40% | 11.3% |
ABMD vs Sektor: ABIOMED har overgått «Healthcare»-sektoren med 40 % det siste året.
ABMD vs Marked: ABIOMED har klart dårligere enn markedet med -11.29 % det siste året.
Stabil pris: ABMD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ABMD med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (377.5 $) er høyere enn rettferdig pris (35.77 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (377.5 $) er 90.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (108.16) er høyere enn for sektoren som helhet (57.21).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (108.16) er høyere enn for markedet som helhet (48.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (9.82) er høyere enn for sektoren som helhet (4.65).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (9.82) er høyere enn for markedet som helhet (3.42).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (14.31) er lavere enn for sektoren som helhet (33.44).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (14.31) er høyere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (54.5) er høyere enn for sektoren som helhet (-17.68).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (54.5) er høyere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -6.55 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-6.55%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (156.84%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.64%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.69%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.64%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.62%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.2896%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.62%) er høyere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.12%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.12%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5448%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
