Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Acadia Healthcare Company, Inc.

1. Gjenoppta

Fordeler

Nåværende gjeldsnivå 26.11 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 53.49 %.

Ulemper

Prisen (41.28 $) er høyere enn virkelig verdi (1.98 $)
Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5399%).
Aksjens avkastning det siste året (-50.38%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-37.33%).
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-0.7788%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.39%)

Lignende selskaper

Incyte

Amarin

ImmunoGen

DENTSPLY SIRONA

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

	Acadia Healthcare Company, Inc.	Healthcare	Indeks
7 dager	-3.4%	-1.7%	0.8%
90 dager	4.9%	-40.1%	6.4%
1 år	-50.4%	-37.3%	27.4%

ACHC vs Sektor: Acadia Healthcare Company, Inc. har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -13.06 % det siste året.

ACHC vs Marked: Acadia Healthcare Company, Inc. har klart dårligere enn markedet med -77.83 % det siste året.

Stabil pris: ACHC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: ACHC med ukentlig volatilitet på -0.9689 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 27.82

P/S: 2.42

Mer data på ACHC

3.2. Inntekter

EPS	-0.2382
ROE	-0.7788%
ROA	-0.4043%
ROIC	7.13%
Ebitda margin	21.82%

Mer data på ACHC

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (41.28 $) er høyere enn rettferdig pris (1.98 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (41.28 $) er 95.2 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (27.82) er lavere enn for sektoren som helhet (61.47).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (27.82) er lavere enn for markedet som helhet (51.48).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.45) er lavere enn for sektoren som helhet (4.79).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.45) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.42) er lavere enn for sektoren som helhet (33.58).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.42) er lavere enn for markedet som helhet (10.3).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.29) er høyere enn for sektoren som helhet (-17.26).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.29) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -23.03 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-23.03%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (11.51%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-0.7788%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.39%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (-0.7788%) er lavere enn for markedet som helhet (8.95%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.4043%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.1519%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.4043%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (7.13%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (7.13%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (26.11%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 53.49 % til 26.11 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent -6456.94%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5399%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0.2001%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
29.08.2024	Hollinsworth John S. Officer	Kjøpe	81.21	812 100	10 000
08.08.2024	Hollinsworth John S. Officer	Kjøpe	71.57	357 850	5 000
13.12.2023	OSTEEN DEBRA K Director	Salg	77.67	2 718 450	35 000
12.12.2023	OSTEEN DEBRA K Director	Salg	76.23	609 840	8 000
29.07.2022	Petrie William M Director	Salg	83.42	500 520	6 000

9. Kampanjeforum Acadia Healthcare Company, Inc.

Gå til kampanjeforumet "Acadia Healthcare Company, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: ACHC - Acadia Healthcare Company, Inc.

Bedriftsanalyse Acadia Healthcare Company, Inc.