Bedriftsanalyse United Insurance Holdings Corp.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (10.11 $) er lavere enn rettferdig pris (14.9 $)
- Aksjens avkastning det siste året (41.44%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-21%).
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 6.9 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.71%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.09%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| United Insurance Holdings Corp. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.9% | -6.4% | -5.3% |
| 90 dager | 17.6% | -35.9% | -0.3% |
| 1 år | 41.4% | -21% | 18.9% |
ACIC vs Sektor: United Insurance Holdings Corp. har overgått «Financials»-sektoren med 62.44 % det siste året.
ACIC vs Marked: United Insurance Holdings Corp. har overgått markedet med 22.5 % det siste året.
Stabil pris: ACIC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ACIC med ukentlig volatilitet på 0.7969 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (10.11 $) er lavere enn rettferdig pris (14.9 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (10.11 $) er 47.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (25.96).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (51.48).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6713).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for sektoren som helhet (4.91).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0) er lavere enn for markedet som helhet (10.3).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -20 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-20%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (26.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0%) er lavere enn for markedet som helhet (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.76%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.71%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
