Bedriftsanalyse Ascent Industries Co.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (10.5 $) er lavere enn rettferdig pris (16.54 $)
- Aksjens avkastning det siste året (17.99%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-17.49%).
- Nåværende gjeldsnivå 18.66 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 44.09 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.38%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-24.79%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=27.64%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ascent Industries Co. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.4% | -1.8% | -2.2% |
| 90 dager | 20.3% | -24.5% | 4.4% |
| 1 år | 18% | -17.5% | 27.6% |
ACNT vs Sektor: Ascent Industries Co. har overgått «Materials»-sektoren med 35.48 % det siste året.
ACNT vs Marked: Ascent Industries Co. har klart dårligere enn markedet med -9.65 % det siste året.
Stabil pris: ACNT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ACNT med ukentlig volatilitet på 0.346 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (10.5 $) er lavere enn rettferdig pris (16.54 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (10.5 $) er 57.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (8.32).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (49.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.76) er lavere enn for sektoren som helhet (2.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.76) er lavere enn for markedet som helhet (3.18).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4225) er lavere enn for sektoren som helhet (1.09).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4225) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-6.48) er lavere enn for sektoren som helhet (7.04).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-6.48) er lavere enn for markedet som helhet (28.35).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -0.4916 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-0.4916%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-24.79%) er lavere enn for sektoren som helhet (27.64%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-24.79%) er lavere enn for markedet som helhet (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-15.14%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.36%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-15.14%) er lavere enn for markedet som helhet (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (44%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.38%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
