Bedriftsanalyse Adobe
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=36.31%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.81%)
Ulemper
- Prisen (403.64 $) er høyere enn virkelig verdi (146.43 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6778%).
- Aksjens avkastning det siste året (-19.98%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-11.81%).
- Nåværende gjeldsnivå 20.03 % har økt over 5 år fra 19.94 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 16:26 Adobe rolling out free version of Photoshop
18 november 15:58 Thanksgiving Day consumers to spend up to $5.9B shopping online: Adobe
2.3. Markedseffektivitet
| Adobe | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.1% | -9.4% | 4.1% |
| 90 dager | -9.9% | -18.5% | -8.9% |
| 1 år | -20% | -11.8% | 11.3% |
ADBE vs Sektor: Adobe har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -8.16 % det siste året.
ADBE vs Marked: Adobe har klart dårligere enn markedet med -31.25 % det siste året.
Stabil pris: ADBE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ADBE med ukentlig volatilitet på -0.3842 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (403.64 $) er høyere enn rettferdig pris (146.43 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (403.64 $) er 63.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (42.52) er lavere enn for sektoren som helhet (76).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (42.52) er lavere enn for markedet som helhet (48.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (16.76) er høyere enn for sektoren som helhet (9.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (16.76) er høyere enn for markedet som helhet (3.42).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (10.99) er høyere enn for sektoren som helhet (8.39).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (10.99) er høyere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (29.51) er lavere enn for sektoren som helhet (121.85).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (29.51) er høyere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1.14 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1.14%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (36.31%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.81%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (36.31%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (18.53%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (18.53%) er høyere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (26.81%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.74%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (26.81%) er høyere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6778%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (3.43%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
9. Kampanjeforum Adobe
9.1. Kampanjeforum - Siste kommentarer
В последнее время акции Adobe проявляют сильную волатильность. Подозреваю, что это связано с появлением chatGPT, который способен сделать большую часть сервисов ненужными. На этом можно хорошо сыграть.
