Bedriftsanalyse Color Star Technology Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.22 $) er lavere enn rettferdig pris (0.4148 $)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0%).
- Aksjens avkastning det siste året (-60%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-15.89%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.0019 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-153.14%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-0.3826%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Color Star Technology Co., Ltd. | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.8% | -41.5% | 1.3% |
| 90 dager | 0% | -24% | 13.1% |
| 1 år | -60% | -15.9% | 37.2% |
ADD vs Sektor: Color Star Technology Co., Ltd. har klart dårligere enn «Communication Services»-sektoren med -44.11 % det siste året.
ADD vs Marked: Color Star Technology Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -97.21 % det siste året.
Stabil pris: ADD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ADD med ukentlig volatilitet på -1.15 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.22 $) er lavere enn rettferdig pris (0.4148 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.22 $) er 88.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (55.51).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (48.12).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4302) er lavere enn for sektoren som helhet (1.73).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4302) er lavere enn for markedet som helhet (3.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.39) er lavere enn for sektoren som helhet (3.28).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.39) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-0.4594) er lavere enn for sektoren som helhet (19.46).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-0.4594) er lavere enn for markedet som helhet (18.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 32.61 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (32.61%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-153.14%) er lavere enn for sektoren som helhet (-0.3826%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-153.14%) er lavere enn for markedet som helhet (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-125.99%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.3524%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-125.99%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
