Bedriftsanalyse Analog Devices
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.64%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.6778%).
- Aksjens avkastning det siste året (6.27%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-11.81%).
- Nåværende gjeldsnivå 15.72 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 25.67 %.
Ulemper
- Prisen (206.62 $) er høyere enn virkelig verdi (37.86 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.62%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.81%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Analog Devices | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -7.2% | -9.4% | 0.2% |
| 90 dager | -5.1% | -18.5% | -10.2% |
| 1 år | 6.3% | -11.8% | 9.1% |
ADI vs Sektor: Analog Devices har overgått «Technology»-sektoren med 18.08 % det siste året.
ADI vs Marked: Analog Devices har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -2.82 % det siste året.
Stabil pris: ADI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ADI med ukentlig volatilitet på 0.1206 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (206.62 $) er høyere enn rettferdig pris (37.86 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (206.62 $) er 81.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (71.74) er lavere enn for sektoren som helhet (76).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (71.74) er høyere enn for markedet som helhet (48.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.33) er lavere enn for sektoren som helhet (9.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.33) er lavere enn for markedet som helhet (3.42).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (12.44) er høyere enn for sektoren som helhet (8.39).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (12.44) er høyere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (60.46) er lavere enn for sektoren som helhet (121.85).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (60.46) er høyere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 6.81 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (6.81%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.62%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.81%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.62%) er lavere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.37%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.37%) er lavere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (5.94%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.74%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (5.94%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.64% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.6778%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.64 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.64 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (109.8%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2024 | Bryant Gregory M EVP & Pres. Global Bus. Units |
Kjøpe | 220.92 | 26 525 600 | 120 069 |
| 27.11.2023 | Jain Vivek EVP, Global Operations |
Salg | 183.66 | 3 129 200 | 17 038 |
| 01.12.2022 | DOLUCA TUNC Director |
Salg | 173.21 | 588 914 | 3 400 |
| 10.03.2022 | Sondel Michael CAO (principal acct. officer) |
Kjøpe | 145.63 | 62 767 | 431 |
| 10.03.2022 | Mahendra-Rajah Prashanth SVP, Finance & CFO |
Kjøpe | 145.63 | 192 232 | 1 320 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
