Bedriftsanalyse Adaptive Biotechnologies Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (90.66%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-37.33%).
Ulemper
- Prisen (7.55 $) er høyere enn virkelig verdi (6.76 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5399%).
- Nåværende gjeldsnivå 34.7 % har økt over 5 år fra 4.01 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-73.04%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.61%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Adaptive Biotechnologies Corporation | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.7% | -1.7% | 0.6% |
| 90 dager | 35.3% | -40.1% | 6.6% |
| 1 år | 90.7% | -37.3% | 26.2% |
ADPT vs Sektor: Adaptive Biotechnologies Corporation har overgått «Healthcare»-sektoren med 127.98 % det siste året.
ADPT vs Marked: Adaptive Biotechnologies Corporation har overgått markedet med 64.49 % det siste året.
Stabil pris: ADPT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ADPT med ukentlig volatilitet på 1.74 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (7.55 $) er høyere enn rettferdig pris (6.76 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (7.55 $) er 10.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (43.96) er lavere enn for sektoren som helhet (61.47).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (43.96) er lavere enn for markedet som helhet (51.48).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.37) er lavere enn for sektoren som helhet (4.79).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.37) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.28) er lavere enn for sektoren som helhet (33.58).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.28) er lavere enn for markedet som helhet (10.3).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-4.98) er høyere enn for sektoren som helhet (-17.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-4.98) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 12.27 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (12.27%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (11.51%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-73.04%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-73.04%) er lavere enn for markedet som helhet (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-34.07%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.3443%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-34.07%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-30.92%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-30.92%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5399%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2024 | BOBULSKY SUSAN Chief Commercial Officer, MRD |
Kjøpe | 1.98 | 9 900 | 5 000 |
| 10.01.2023 | ADAMS R MARK Chief Operating Officer |
Salg | 8.58 | 18 275 | 2 130 |
| 09.01.2023 | ADAMS R MARK Chief Operating Officer |
Salg | 8.5 | 8 458 | 995 |
| 05.08.2022 | SOOD NITIN Chief Commercial Officer, MRD |
Salg | 10.98 | 192 589 | 17 540 |
| 08.07.2022 | ADAMS R MARK Chief Operating Officer |
Salg | 10.47 | 24 081 | 2 300 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
