Bedriftsanalyse Autodesk
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (13.79%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-33.27%).
- Nåværende gjeldsnivå 26.49 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 44.19 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=60.4%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.8%)
Ulemper
- Prisen (297.28 $) er høyere enn virkelig verdi (64.99 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6669%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Autodesk | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.4% | 0.2% | -1.9% |
| 90 dager | -3.1% | -34.4% | 2.7% |
| 1 år | 13.8% | -33.3% | 26.1% |
ADSK vs Sektor: Autodesk har overgått «Technology»-sektoren med 47.07 % det siste året.
ADSK vs Marked: Autodesk har klart dårligere enn markedet med -12.29 % det siste året.
Stabil pris: ADSK er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ADSK med ukentlig volatilitet på 0.2652 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (297.28 $) er høyere enn rettferdig pris (64.99 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (297.28 $) er 78.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (61.33) er lavere enn for sektoren som helhet (76.39).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (61.33) er høyere enn for markedet som helhet (51.48).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (29.95) er høyere enn for sektoren som helhet (9.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (29.95) er høyere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (10.21) er høyere enn for sektoren som helhet (8.3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (10.21) er lavere enn for markedet som helhet (10.3).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (46.18) er lavere enn for sektoren som helhet (121.82).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (46.18) er høyere enn for markedet som helhet (29.6).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 64.48 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (64.48%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-14.23%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (60.4%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (60.4%) er høyere enn for markedet som helhet (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.36%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.36%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (15.88%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (15.88%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6669%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 | MCDOWELL MARY T Director |
Salg | 305.06 | 167 783 | 550 |
| 15.10.2024 | MARY THERESE MCDOWELL Director |
Kjøpe | 285.31 | 156 921 | 550 |
| 30.09.2024 | STEPHEN HOPE Officer |
Kjøpe | 274.84 | 78 604 | 286 |
| 30.09.2024 | Hope Stephen W. SVP & Chief Accounting Officer |
Salg | 274.84 | 78 604 | 286 |
| 30.08.2024 | Blum Steven M EVP, Chief Operating Officer |
Salg | 270 | 4 682 880 | 17 344 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
