Bedriftsanalyse AdTheorent Holding Company, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (199.12%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-15.89%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.0042%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-0.3826%)
Ulemper
- Prisen (3.41 $) er høyere enn virkelig verdi (0.000215 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0%).
- Nåværende gjeldsnivå 3.13 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| AdTheorent Holding Company, Inc. | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 6.6% | -41.5% | 0.2% |
| 90 dager | 6.6% | -24% | 8.8% |
| 1 år | 199.1% | -15.9% | 33.5% |
ADTH vs Sektor: AdTheorent Holding Company, Inc. har overgått «Communication Services»-sektoren med 215.02 % det siste året.
ADTH vs Marked: AdTheorent Holding Company, Inc. har overgått markedet med 165.61 % det siste året.
Stabil pris: ADTH er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ADTH med ukentlig volatilitet på 3.83 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3.41 $) er høyere enn rettferdig pris (0.000215 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3.41 $) er 100 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (18361.01) er høyere enn for sektoren som helhet (55.51).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (18361.01) er høyere enn for markedet som helhet (48.12).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7782) er lavere enn for sektoren som helhet (1.73).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7782) er lavere enn for markedet som helhet (3.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7525) er lavere enn for sektoren som helhet (3.28).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7525) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10) er lavere enn for sektoren som helhet (19.46).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10) er lavere enn for markedet som helhet (18.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -19.97 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-19.97%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.0042%) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.3826%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.0042%) er lavere enn for markedet som helhet (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.0033%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.3524%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.0033%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
