Bedriftsanalyse Advantage Solutions Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (23.97%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-32.87%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-5.69%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-22.73%)
Ulemper
- Prisen (3.62 $) er høyere enn virkelig verdi (3.42 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.3929%).
- Nåværende gjeldsnivå 49.79 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Advantage Solutions Inc. | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 18.3% | 4% | 1% |
| 90 dager | -7.7% | -42.8% | 9.7% |
| 1 år | 24% | -32.9% | 34.6% |
ADV vs Sektor: Advantage Solutions Inc. har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 56.84 % det siste året.
ADV vs Marked: Advantage Solutions Inc. har klart dårligere enn markedet med -10.58 % det siste året.
Stabil pris: ADV er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ADV med ukentlig volatilitet på 0.461 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3.62 $) er høyere enn rettferdig pris (3.42 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3.62 $) er 5.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.05) er lavere enn for sektoren som helhet (40.54).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.05) er lavere enn for markedet som helhet (48.12).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.15) er høyere enn for sektoren som helhet (0.4319).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.15) er lavere enn for markedet som helhet (3.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3019) er lavere enn for sektoren som helhet (3.79).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3019) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.35) er lavere enn for sektoren som helhet (17.94).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.35) er lavere enn for markedet som helhet (18.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 40.25 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (40.25%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (8.28%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-5.69%) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.73%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-5.69%) er lavere enn for markedet som helhet (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.67%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.41%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.67%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (3.34%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.46%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (3.34%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.3929%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
