Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Agios Pharmaceuticals, Inc.

1. Gjenoppta

Fordeler

Aksjens avkastning det siste året (47.39%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-12.5%).
Nåværende gjeldsnivå 7.68 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 12.77 %.

Ulemper

Prisen (34.42 $) er høyere enn virkelig verdi (30.32 $)
Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.541%).
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-43.41%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.61%)

Lignende selskaper

Illumina

Amarin

ImmunoGen

DENTSPLY SIRONA

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

	Agios Pharmaceuticals, Inc.	Healthcare	Indeks
7 dager	6.3%	2.5%	0%
90 dager	-23.6%	-17.8%	2.4%
1 år	47.4%	-12.5%	22.4%

AGIO vs Sektor: Agios Pharmaceuticals, Inc. har overgått «Healthcare»-sektoren med 59.89 % det siste året.

AGIO vs Marked: Agios Pharmaceuticals, Inc. har overgått markedet med 24.97 % det siste året.

Stabil pris: AGIO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: AGIO med ukentlig volatilitet på 0.9114 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 1.88

P/S: 49.67

Mer data på AGIO

3.2. Inntekter

EPS	-6.33
ROE	-43.41%
ROA	-37.57%
ROIC	-19.75%
Ebitda margin	-1434.83%

Mer data på AGIO

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (34.42 $) er høyere enn rettferdig pris (30.32 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (34.42 $) er 11.9 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (1.88) er lavere enn for sektoren som helhet (48.77).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (1.88) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.64) er lavere enn for sektoren som helhet (4.83).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.64) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (49.67) er høyere enn for sektoren som helhet (33.77).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (49.67) er høyere enn for markedet som helhet (10.24).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-3.42) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.17).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-3.42) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 2.19 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (2.19%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4135.44%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-43.41%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.61%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (-43.41%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-37.57%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.3443%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (-37.57%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-19.75%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-19.75%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (7.68%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 12.77 % til 7.68 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent -20.45%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.541%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 36.18 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
05.02.2025	Washburn Theodore James Jr. Principal Accounting Officer	Salg	34.39	78 134	2 272
01.02.2025	Washburn Theodore James Jr. Principal Accounting Officer	Kjøpe	34.5	237 946	6 896
11.12.2024	Scadden David Director	Salg	46.28	9 256	200
11.12.2024	Scadden David Director	Kjøpe	18.09	3 618	200
11.08.2024	Smith Cynthia Director	Kjøpe	45.11	103 843	2 302

9. Kampanjeforum Agios Pharmaceuticals, Inc.

Gå til kampanjeforumet "Agios Pharmaceuticals, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: AGIO - Agios Pharmaceuticals, Inc.

Bedriftsanalyse Agios Pharmaceuticals, Inc.