Bedriftsanalyse AGNC Investment Corp.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (14.81%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.92%).
- Aksjens avkastning det siste året (4.37%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.47%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.88%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=1.33%)
Ulemper
- Prisen (10.04 $) er høyere enn virkelig verdi (1.85 $)
- Nåværende gjeldsnivå 85.76 % har økt over 5 år fra 0.2016 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| AGNC Investment Corp. | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1% | -3.5% | 1.5% |
| 90 dager | 5.2% | -10.4% | -9.5% |
| 1 år | 4.4% | 2.5% | 10.4% |
AGNC vs Sektor: AGNC Investment Corp. har overgått «Real Estate»-sektoren med 1.9 % det siste året.
AGNC vs Marked: AGNC Investment Corp. har klart dårligere enn markedet med -6.07 % det siste året.
Stabil pris: AGNC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AGNC med ukentlig volatilitet på 0.084 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (10.04 $) er høyere enn rettferdig pris (1.85 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (10.04 $) er 81.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (44.57) er høyere enn for sektoren som helhet (37.34).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (44.57) er lavere enn for markedet som helhet (48.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8367) er høyere enn for sektoren som helhet (0.7524).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8367) er lavere enn for markedet som helhet (3.42).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (27.52) er høyere enn for sektoren som helhet (7.32).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (27.52) er høyere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.36) er lavere enn for sektoren som helhet (23.9).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.36) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -31.65 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-31.65%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-12.84%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.88%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.33%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.88%) er lavere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.2165%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.83%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.2165%) er lavere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.02%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 14.81% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.92%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 14.81 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 14.81 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (648.39%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
