Bedriftsanalyse Akamai Technologies
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 37.99 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 38.09 %.
Ulemper
- Prisen (88.93 $) er høyere enn virkelig verdi (42.31 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6658%).
- Aksjens avkastning det siste året (-20.61%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-0.5301%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.91%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.8%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Akamai Technologies | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 7.4% | 1.8% | 0.7% |
| 90 dager | -4.2% | -1.4% | 2.2% |
| 1 år | -20.6% | -0.5% | 26% |
AKAM vs Sektor: Akamai Technologies har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -20.08 % det siste året.
AKAM vs Marked: Akamai Technologies har klart dårligere enn markedet med -46.59 % det siste året.
Stabil pris: AKAM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AKAM med ukentlig volatilitet på -0.3963 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (88.93 $) er høyere enn rettferdig pris (42.31 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (88.93 $) er 52.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (33.94) er lavere enn for sektoren som helhet (76.43).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (33.94) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.04) er lavere enn for sektoren som helhet (9.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.04) er høyere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.88) er lavere enn for sektoren som helhet (8.3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.88) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.78) er lavere enn for sektoren som helhet (121.84).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.78) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -0.34 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-0.34%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.12%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.91%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.91%) er høyere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.53%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.53%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.07%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.07%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6658%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0.000365%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | Howell Laura SVP, Chief Accounting Officer |
Kjøpe | 100 | 32 200 | 322 |
| 27.08.2024 | Wagner William Raymond Director |
Kjøpe | 100.73 | 100 730 | 1 000 |
| 15.02.2024 | Williams Anthony P EVP and CHRO |
Salg | 112.55 | 395 051 | 3 510 |
| 01.02.2024 | Salem-Jackson Kim EVP, Chief Marketing Officer |
Salg | 123.3 | 320 580 | 2 600 |
| 16.09.2023 | Salem-Jackson Kim EVP, Chief Marketing Officer |
Kjøpe | 104.87 | 48 135 | 459 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
