Bedriftsanalyse Akamai Technologies
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 37.99 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 38.09 %.
Ulemper
- Prisen (81.85 $) er høyere enn virkelig verdi (42.31 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6778%).
- Aksjens avkastning det siste året (-25.34%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-11.81%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.91%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.81%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Akamai Technologies | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.7% | -9.4% | 4.1% |
| 90 dager | -15.5% | -18.5% | -8.9% |
| 1 år | -25.3% | -11.8% | 11.3% |
AKAM vs Sektor: Akamai Technologies har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -13.53 % det siste året.
AKAM vs Marked: Akamai Technologies har klart dårligere enn markedet med -36.61 % det siste året.
Stabil pris: AKAM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AKAM med ukentlig volatilitet på -0.4873 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (81.85 $) er høyere enn rettferdig pris (42.31 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (81.85 $) er 48.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (33.94) er lavere enn for sektoren som helhet (76).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (33.94) er lavere enn for markedet som helhet (48.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.04) er lavere enn for sektoren som helhet (9.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.04) er høyere enn for markedet som helhet (3.42).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.88) er lavere enn for sektoren som helhet (8.39).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.88) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.78) er lavere enn for sektoren som helhet (121.85).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.78) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -0.34 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-0.34%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.91%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.81%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.91%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.53%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.53%) er lavere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.07%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.74%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.07%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6778%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0.000365%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
