Bedriftsanalyse Allegro MicroSystems, Inc.
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (22.96 $) er høyere enn virkelig verdi (11.94 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6658%).
- Aksjens avkastning det siste året (-9.01%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-0.5301%).
- Nåværende gjeldsnivå 17.98 % har økt over 5 år fra 5.68 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.57%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.8%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Allegro MicroSystems, Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2% | 1.8% | -0.7% |
| 90 dager | 5.7% | -1.4% | 2.6% |
| 1 år | -9% | -0.5% | 25.7% |
ALGM vs Sektor: Allegro MicroSystems, Inc. har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -8.48 % det siste året.
ALGM vs Marked: Allegro MicroSystems, Inc. har klart dårligere enn markedet med -34.67 % det siste året.
Stabil pris: ALGM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ALGM med ukentlig volatilitet på -0.1732 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (22.96 $) er høyere enn rettferdig pris (11.94 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (22.96 $) er 48 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (33.48) er lavere enn for sektoren som helhet (76.43).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (33.48) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.52) er lavere enn for sektoren som helhet (9.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.52) er høyere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.87) er lavere enn for sektoren som helhet (8.3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.87) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.69) er lavere enn for sektoren som helhet (121.84).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.69) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 62.54 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (62.54%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.12%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.57%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.57%) er høyere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.26%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.26%) er høyere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (17.31%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (17.31%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6658%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0.0224%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
