Bedriftsanalyse Align Technology
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-29.44%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-29.77%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.26%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.61%)
Ulemper
- Prisen (192.2 $) er høyere enn virkelig verdi (64.09 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5491%).
- Nåværende gjeldsnivå 1.59 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Align Technology | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -17.8% | -16.4% | 1.7% |
| 90 dager | -23.3% | -46.1% | 6.1% |
| 1 år | -29.4% | -29.8% | 33.5% |
ALGN vs Sektor: Align Technology har overgått «Healthcare»-sektoren med 0.3254 % det siste året.
ALGN vs Marked: Align Technology har klart dårligere enn markedet med -62.96 % det siste året.
Stabil pris: ALGN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ALGN med ukentlig volatilitet på -0.5662 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (192.2 $) er høyere enn rettferdig pris (64.09 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (192.2 $) er 66.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (46.77) er lavere enn for sektoren som helhet (48.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (46.77) er lavere enn for markedet som helhet (48.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.73) er høyere enn for sektoren som helhet (4.82).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.73) er høyere enn for markedet som helhet (3.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.39) er lavere enn for sektoren som helhet (33.76).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.39) er lavere enn for markedet som helhet (10.14).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (31.05) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.12).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (31.05) er høyere enn for markedet som helhet (19.1).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.1018 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.1018%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-9.16%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.26%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.26%) er høyere enn for markedet som helhet (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.32%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.3359%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.32%) er høyere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (19.36%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (19.36%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5491%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
