Bedriftsanalyse Alkami Technology, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (34.85%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-11.52%).
Ulemper
- Prisen (33.55 $) er høyere enn virkelig verdi (31.96 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6608%).
- Nåværende gjeldsnivå 4.65 % har økt over 5 år fra 0.0209 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-19.36%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.68%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Alkami Technology, Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.5% | -11.7% | 2.4% |
| 90 dager | -1.3% | -17.9% | 5.7% |
| 1 år | 34.8% | -11.5% | 31.6% |
ALKT vs Sektor: Alkami Technology, Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 46.37 % det siste året.
ALKT vs Marked: Alkami Technology, Inc. har overgått markedet med 3.27 % det siste året.
Stabil pris: ALKT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ALKT med ukentlig volatilitet på 0.6701 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (33.55 $) er høyere enn rettferdig pris (31.96 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (33.55 $) er 4.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (76.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (49.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (7.1) er lavere enn for sektoren som helhet (9.33).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (7.1) er høyere enn for markedet som helhet (3.18).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (8.71) er høyere enn for sektoren som helhet (8.31).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (8.71) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-43.29) er lavere enn for sektoren som helhet (121.77).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-43.29) er lavere enn for markedet som helhet (28.35).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 4.67 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (4.67%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.11%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-19.36%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.68%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-19.36%) er lavere enn for markedet som helhet (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-15.18%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.03%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-15.18%) er lavere enn for markedet som helhet (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-83.48%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-83.48%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6608%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 4.9 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | Stephen Carl Bohanon Officer |
Kjøpe | 34.74 | 1 389 600 | 40 000 |
| 13.01.2025 | HILL W BRYAN Chief Financial Officer |
Salg | 33.43 | 3 343 000 | 100 000 |
| 13.01.2025 | HILL W BRYAN Chief Financial Officer |
Kjøpe | 2.34 | 234 000 | 100 000 |
| 25.11.2024 | General Atlantic (AL), L.P. Affiliate |
Kjøpe | 39.75 | 119 250 000 | 3 000 000 |
| 22.11.2024 | Bohanon Stephen Chief Strategy & Product Offr. |
Salg | 40.75 | 2 632 650 | 64 605 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
