Bedriftsanalyse Allot Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3.45 $) er lavere enn rettferdig pris (3.69 $)
- Aksjens avkastning det siste året (59.72%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-34.22%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6617%).
- Nåværende gjeldsnivå 29.84 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-126.21%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.09%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Allot Ltd. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 19% | 2.8% | 1.2% |
| 90 dager | 16.2% | -44% | 7.8% |
| 1 år | 59.7% | -34.2% | 34.2% |
ALLT vs Sektor: Allot Ltd. har overgått «Technology»-sektoren med 93.94 % det siste året.
ALLT vs Marked: Allot Ltd. har overgått markedet med 25.51 % det siste året.
Stabil pris: ALLT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ALLT med ukentlig volatilitet på 1.15 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3.45 $) er lavere enn rettferdig pris (3.69 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (3.45 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 7%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (74.19).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (48.12).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.25) er lavere enn for sektoren som helhet (9).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.25) er lavere enn for markedet som helhet (3.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6675) er lavere enn for sektoren som helhet (8.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6675) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-1.41) er lavere enn for sektoren som helhet (91.75).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-1.41) er lavere enn for markedet som helhet (18.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 119.56 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (119.56%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3.4%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-126.21%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-126.21%) er lavere enn for markedet som helhet (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-45.46%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.18%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-45.46%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-11.48%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-11.48%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6617%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
