Bedriftsanalyse Ambarella, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (75.67 $) er lavere enn rettferdig pris (85.25 $)
- Aksjens avkastning det siste året (45.92%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-25.18%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.666%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.8118 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-29.06%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.8%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ambarella, Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.1% | 2.9% | 1.9% |
| 90 dager | 38.4% | -25.6% | 7.6% |
| 1 år | 45.9% | -25.2% | 28.6% |
AMBA vs Sektor: Ambarella, Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 71.1 % det siste året.
AMBA vs Marked: Ambarella, Inc. har overgått markedet med 17.34 % det siste året.
Stabil pris: AMBA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AMBA med ukentlig volatilitet på 0.8831 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (75.67 $) er lavere enn rettferdig pris (85.25 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (75.67 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 12.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (76.43).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.03) er lavere enn for sektoren som helhet (9.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.03) er høyere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (9.95) er høyere enn for sektoren som helhet (8.31).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (9.95) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-16.3) er lavere enn for sektoren som helhet (121.84).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-16.3) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 55.63 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (55.63%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.12%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-29.06%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-29.06%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-24.77%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-24.77%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-5.06%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-5.06%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.666%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidesalg Flere innsidekjøp med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | Day Christopher VP, Marketing |
Salg | 71.61 | 91 518 | 1 278 |
| 30.09.2024 | Day Christopher Officer |
Kjøpe | 58 | 168 432 | 2 904 |
| 25.09.2024 | PAISLEY CHRISTOPHER B Director |
Salg | 53.71 | 26 855 | 500 |
| 18.03.2024 | Wang Feng-Ming CEO |
Salg | 49.27 | 107 064 | 2 173 |
| 18.03.2024 | Ju Chi-Hong Sr. Vice President, Systems |
Salg | 49.27 | 38 332 | 778 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
