Bedriftsanalyse A-Mark Precious Metals, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (28.18 $) er lavere enn rettferdig pris (31.41 $)
- Utbytte (2.28%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.4%).
- Aksjens avkastning det siste året (-6.22%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-47.54%).
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 42.41 % har økt over 5 år fra 36.7 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.36%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=27.64%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 18:56 How Russia's invasion of Ukraine will result in greater chip shortage
2.3. Markedseffektivitet
| A-Mark Precious Metals, Inc. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4% | -47.3% | -1.4% |
| 90 dager | 8.6% | -9.1% | -9.2% |
| 1 år | -6.2% | -47.5% | 8.6% |
AMRK vs Sektor: A-Mark Precious Metals, Inc. har overgått «Materials»-sektoren med 41.32 % det siste året.
AMRK vs Marked: A-Mark Precious Metals, Inc. har klart dårligere enn markedet med -14.81 % det siste året.
Stabil pris: AMRK er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AMRK med ukentlig volatilitet på -0.1197 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (28.18 $) er lavere enn rettferdig pris (31.41 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (28.18 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 11.5%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.96) er høyere enn for sektoren som helhet (8.32).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.96) er lavere enn for markedet som helhet (48.45).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.24) er lavere enn for sektoren som helhet (2.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.24) er lavere enn for markedet som helhet (3.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.0846) er lavere enn for sektoren som helhet (1.09).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.0846) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.57) er høyere enn for sektoren som helhet (7.04).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.57) er lavere enn for markedet som helhet (15.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 24.95 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (24.95%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.36%) er lavere enn for sektoren som helhet (27.64%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.36%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.06%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.36%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.06%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (21.37%) er lavere enn for sektoren som helhet (44%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (21.37%) er høyere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.28% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.4%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.28 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.28 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (61.05%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
