Bedriftsanalyse AMERISAFE
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.88%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.73%).
- Aksjens avkastning det siste året (1.01%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-42.28%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=21.24%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.37%)
Ulemper
- Prisen (51.12 $) er høyere enn virkelig verdi (34.46 $)
- Nåværende gjeldsnivå 0.0217 % har økt over 5 år fra 0.0036 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| AMERISAFE | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.4% | -5.5% | 4.1% |
| 90 dager | -5.2% | -12.7% | -8.9% |
| 1 år | 1% | -42.3% | 11.3% |
AMSF vs Sektor: AMERISAFE har overgått «Financials»-sektoren med 43.29 % det siste året.
AMSF vs Marked: AMERISAFE har klart dårligere enn markedet med -10.26 % det siste året.
Stabil pris: AMSF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AMSF med ukentlig volatilitet på 0.0194 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (51.12 $) er høyere enn rettferdig pris (34.46 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (51.12 $) er 32.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.65) er lavere enn for sektoren som helhet (21.78).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.65) er lavere enn for markedet som helhet (48.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.2) er høyere enn for sektoren som helhet (0.5943).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.2) er lavere enn for markedet som helhet (3.42).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.97) er lavere enn for sektoren som helhet (4.23).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.97) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.06) er lavere enn for sektoren som helhet (15.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.06) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -5.66 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-5.66%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-20.64%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (21.24%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.37%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (21.24%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.05%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.98%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.05%) er lavere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.88% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.73%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.88 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 2.88 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (150.23%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
