Bedriftsanalyse Alpha and Omega Semiconductor Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (31.13 $) er lavere enn rettferdig pris (31.67 $)
- Aksjens avkastning det siste året (43.72%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-6.29%).
- Nåværende gjeldsnivå 5.87 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 19.77 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.665%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-1.25%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.81%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Alpha and Omega Semiconductor Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -15% | -12% | -5.3% |
| 90 dager | -13.6% | -10.8% | -3.5% |
| 1 år | 43.7% | -6.3% | 15.9% |
AOSL vs Sektor: Alpha and Omega Semiconductor Limited har overgått «Technology»-sektoren med 50.01 % det siste året.
AOSL vs Marked: Alpha and Omega Semiconductor Limited har overgått markedet med 27.8 % det siste året.
Stabil pris: AOSL er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AOSL med ukentlig volatilitet på 0.8408 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (31.13 $) er lavere enn rettferdig pris (31.67 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (31.13 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 1.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (74.56) er lavere enn for sektoren som helhet (75.89).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (74.56) er høyere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.14) er lavere enn for sektoren som helhet (9.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.14) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.54) er lavere enn for sektoren som helhet (8.38).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.54) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.1) er lavere enn for sektoren som helhet (121.87).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.1) er lavere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -7.89 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-7.89%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-8.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-1.25%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.81%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-1.25%) er lavere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.9452%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.9452%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (62.23%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (62.23%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.665%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (72.61%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
