Bedriftsanalyse Apache
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (20.89 $) er lavere enn rettferdig pris (33.83 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-38.03%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-47.45%).
- Nåværende gjeldsnivå 34.79 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 47.32 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=107.53%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=34.69%)
Ulemper
- Utbytte (4.16%) er under sektorgjennomsnittet (4.18%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Apache | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.4% | -16.3% | 1.5% |
| 90 dager | -4.5% | -49.8% | -10.6% |
| 1 år | -38% | -47.4% | 9.1% |
APA vs Sektor: Apache har overgått «Energy»-sektoren med 9.42 % det siste året.
APA vs Marked: Apache har klart dårligere enn markedet med -47.17 % det siste året.
Stabil pris: APA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: APA med ukentlig volatilitet på -0.7314 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (20.89 $) er lavere enn rettferdig pris (33.83 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (20.89 $) er 61.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.89) er lavere enn for sektoren som helhet (10.39).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.89) er lavere enn for markedet som helhet (48.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.01) er høyere enn for sektoren som helhet (1.73).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.01) er lavere enn for markedet som helhet (3.42).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.34) er lavere enn for sektoren som helhet (1.5).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.34) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.32) er lavere enn for sektoren som helhet (7.1).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.32) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -31.65 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-31.65%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (10.24%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (107.53%) er høyere enn for sektoren som helhet (34.69%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (107.53%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (18.73%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (18.73%) er høyere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-67.8%) er lavere enn for sektoren som helhet (-9.78%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-67.8%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.16 % er under sektorgjennomsnittet '4.18%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.16 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.16 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (10.79%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
