Digital Turbine, Inc. (APPS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Digital Turbine, Inc.

1. Gjenoppta

Fordeler

Aksjens avkastning det siste året (73.94%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-33.27%).

Ulemper

Prisen (6.14 $) er høyere enn virkelig verdi (4.63 $)
Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6669%).
Nåværende gjeldsnivå 44.31 % har økt over 5 år fra 0 %.
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-102.6%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.8%)

Lignende selskaper

Intel

Western Digital

AMD

Micron Technology, Inc.

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

	Digital Turbine, Inc.	Technology	Indeks
7 dager	23%	0.2%	2%
90 dager	338.6%	-34.4%	5.5%
1 år	73.9%	-33.3%	26%

APPS vs Sektor: Digital Turbine, Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 107.21 % det siste året.

APPS vs Marked: Digital Turbine, Inc. har overgått markedet med 47.98 % det siste året.

Svært volatil pris: APPS har vært betydelig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske avvik på mer enn +/- 15 % per uke.

Lang periode: APPS med ukentlig volatilitet på 1.42 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 70.53

P/S: 0.4766

Mer data på APPS

3.2. Inntekter

EPS	-4.16
ROE	-102.6%
ROA	-39.42%
ROIC	9.39%
Ebitda margin	10.02%

Mer data på APPS

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (6.14 $) er høyere enn rettferdig pris (4.63 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (6.14 $) er 24.6 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (70.53) er lavere enn for sektoren som helhet (76.39).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (70.53) er høyere enn for markedet som helhet (51.48).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.21) er lavere enn for sektoren som helhet (9.3).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.21) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4766) er lavere enn for sektoren som helhet (8.3).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4766) er lavere enn for markedet som helhet (10.3).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.17) er lavere enn for sektoren som helhet (121.82).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.17) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -624.64 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-624.64%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-14.23%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-102.6%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.8%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (-102.6%) er lavere enn for markedet som helhet (8.95%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-39.42%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.13%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (-39.42%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.39%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.39%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (44.31%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 0 % til 44.31 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent -91.26%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6669%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (40.24%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
15.09.2023	DEUTSCHMAN ROBERT M Director	Kjøpe	6.84	136 800	20 000
14.09.2023	Groos Holyce Hess Director	Kjøpe	6.56	49 856	7 600
16.06.2022	STONE WILLIAM GORDON III Chief Executive Officer	Kjøpe	1.22	213 500	175 000

9. Kampanjeforum Digital Turbine, Inc.

Gå til kampanjeforumet "Digital Turbine, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: APPS - Digital Turbine, Inc.

Bedriftsanalyse Digital Turbine, Inc.