Bedriftsanalyse ASML Holding N.V.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (0.9259%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.6741%).
- Nåværende gjeldsnivå 7.57 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 17.52 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=47.43%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=18.65%)
Ulemper
- Prisen (726.74 $) er høyere enn virkelig verdi (254.16 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-22.37%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-9.12%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ASML Holding N.V. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5.8% | 7.3% | 10% |
| 90 dager | -7.5% | -21.3% | -11.5% |
| 1 år | -22.4% | -9.1% | 9.6% |
ASML vs Sektor: ASML Holding N.V. har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -13.26 % det siste året.
ASML vs Marked: ASML Holding N.V. har klart dårligere enn markedet med -31.98 % det siste året.
Stabil pris: ASML er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ASML med ukentlig volatilitet på -0.4303 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (726.74 $) er høyere enn rettferdig pris (254.16 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (726.74 $) er 65 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (34.77) er lavere enn for sektoren som helhet (199.21).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (34.77) er lavere enn for markedet som helhet (90.87).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (14.25) er høyere enn for sektoren som helhet (10.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (14.25) er høyere enn for markedet som helhet (8.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (9.31) er høyere enn for sektoren som helhet (8.6).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (9.31) er lavere enn for markedet som helhet (10.37).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (25.57) er høyere enn for sektoren som helhet (12.27).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (25.57) er høyere enn for markedet som helhet (9.56).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 22.61 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (22.61%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.56%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (47.43%) er høyere enn for sektoren som helhet (18.65%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (47.43%) er høyere enn for markedet som helhet (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (17.1%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.99%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (17.1%) er høyere enn for markedet som helhet (6.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (33.82%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.74%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (33.82%) er høyere enn for markedet som helhet (10.94%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.9259% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.6741%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.9259 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.9259 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (32.4%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
