Bedriftsanalyse Academy Sports and Outdoors, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (48.94 $) er lavere enn rettferdig pris (77.58 $)
- Utbytte (0.7511%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.4044%).
- Nåværende gjeldsnivå 36.28 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 50.17 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=28.98%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-22.65%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-27.92%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-4.63%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Academy Sports and Outdoors, Inc. | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.9% | 0.6% | 1.5% |
| 90 dager | -15.9% | -5.6% | -10.6% |
| 1 år | -27.9% | -4.6% | 9.1% |
ASO vs Sektor: Academy Sports and Outdoors, Inc. har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -23.29 % det siste året.
ASO vs Marked: Academy Sports and Outdoors, Inc. har klart dårligere enn markedet med -37.06 % det siste året.
Stabil pris: ASO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ASO med ukentlig volatilitet på -0.537 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (48.94 $) er lavere enn rettferdig pris (77.58 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (48.94 $) er 58.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.69) er lavere enn for sektoren som helhet (40.71).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.69) er lavere enn for markedet som helhet (48.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.57) er høyere enn for sektoren som helhet (0.4687).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.57) er lavere enn for markedet som helhet (3.42).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.817) er lavere enn for sektoren som helhet (3.86).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.817) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.78) er høyere enn for sektoren som helhet (2.88).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.78) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 66.53 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (66.53%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (155.39%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (28.98%) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.65%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (28.98%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.2%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.46%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.2%) er høyere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (28.18%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.46%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (28.18%) er høyere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.7511% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.4044%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.7511 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.7511 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (5.24%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
