Bedriftsanalyse Academy Sports and Outdoors, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (48.94 $) er lavere enn rettferdig pris (66.22 $)
- Utbytte (0.8809%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.3985%).
- Nåværende gjeldsnivå 36.28 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 50.17 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=28.98%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-2.37%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-37.07%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (3.7%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Academy Sports and Outdoors, Inc. | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1% | 4.8% | 5.1% |
| 90 dager | -32.2% | -7.3% | -9.2% |
| 1 år | -37.1% | 3.7% | 13% |
ASO vs Sektor: Academy Sports and Outdoors, Inc. har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -40.77 % det siste året.
ASO vs Marked: Academy Sports and Outdoors, Inc. har klart dårligere enn markedet med -50.11 % det siste året.
Stabil pris: ASO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ASO med ukentlig volatilitet på -0.7129 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (48.94 $) er lavere enn rettferdig pris (66.22 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (48.94 $) er 35.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.69) er lavere enn for sektoren som helhet (39.41).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.69) er lavere enn for markedet som helhet (90.87).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.57) er høyere enn for sektoren som helhet (1.41).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.57) er lavere enn for markedet som helhet (8.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.817) er lavere enn for sektoren som helhet (3.63).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.817) er lavere enn for markedet som helhet (10.37).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.78) er lavere enn for sektoren som helhet (18.28).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.78) er lavere enn for markedet som helhet (9.56).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 66.53 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (66.53%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-6.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (28.98%) er høyere enn for sektoren som helhet (-2.37%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (28.98%) er høyere enn for markedet som helhet (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.2%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.58%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.2%) er høyere enn for markedet som helhet (6.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (28.18%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.3%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (28.18%) er høyere enn for markedet som helhet (10.94%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.8809% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.3985%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.8809 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.8809 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (5.24%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
