Bedriftsanalyse Altisource Portfolio Solutions S.A.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.23 $) er lavere enn rettferdig pris (2.97 $)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (3.66%).
- Aksjens avkastning det siste året (-71.79%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-45.62%).
- Nåværende gjeldsnivå 140.25 % har økt over 5 år fra 44.69 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=44.79%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=45.24%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Altisource Portfolio Solutions S.A. | High Tech | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 12.8% | -3.9% | 1.6% |
| 90 dager | -8.9% | -41.1% | 13.3% |
| 1 år | -71.8% | -45.6% | 37.5% |
ASPS vs Sektor: Altisource Portfolio Solutions S.A. har klart dårligere enn «High Tech»-sektoren med -26.17 % det siste året.
ASPS vs Marked: Altisource Portfolio Solutions S.A. har klart dårligere enn markedet med -109.28 % det siste året.
Stabil pris: ASPS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ASPS med ukentlig volatilitet på -1.38 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.23 $) er lavere enn rettferdig pris (2.97 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.23 $) er 141.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.03) er lavere enn for sektoren som helhet (19.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.03) er lavere enn for markedet som helhet (48.12).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-0.6023) er lavere enn for sektoren som helhet (13.12).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-0.6023) er lavere enn for markedet som helhet (3.1).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4912) er lavere enn for sektoren som helhet (3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4912) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-41.72) er lavere enn for sektoren som helhet (12.14).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-41.72) er lavere enn for markedet som helhet (18.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -16.34 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-16.34%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-5.54%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (44.79%) er lavere enn for sektoren som helhet (45.24%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (44.79%) er høyere enn for markedet som helhet (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-36.35%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.51%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-36.35%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (21.47%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '3.66%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
