Bedriftsanalyse AmeriServ Financial, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.53%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.75%).
- Aksjens avkastning det siste året (-6.15%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-46.5%).
Ulemper
- Prisen (2.41 $) er høyere enn virkelig verdi (2.01 $)
- Nåværende gjeldsnivå 8.68 % har økt over 5 år fra 8.59 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-3.27%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.48%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| AmeriServ Financial, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.7% | -2% | -2% |
| 90 dager | -5.4% | -9.9% | -12.1% |
| 1 år | -6.2% | -46.5% | 6.4% |
ASRV vs Sektor: AmeriServ Financial, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 40.35 % det siste året.
ASRV vs Marked: AmeriServ Financial, Inc. har klart dårligere enn markedet med -12.52 % det siste året.
Stabil pris: ASRV er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ASRV med ukentlig volatilitet på -0.1183 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (2.41 $) er høyere enn rettferdig pris (2.01 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (2.41 $) er 16.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (21.15).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (48.45).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5045) er høyere enn for sektoren som helhet (0.4704).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5045) er lavere enn for markedet som helhet (3.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.668) er lavere enn for sektoren som helhet (4.07).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.668) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (73.83) er høyere enn for sektoren som helhet (15.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (73.83) er høyere enn for markedet som helhet (15.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -34.55 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-34.55%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-30.03%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-3.27%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.48%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-3.27%) er lavere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.2408%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.97%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.2408%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.53% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.75%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.53 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.53 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
