Bedriftsanalyse Atara Biotherapeutics
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (6.89 $) er lavere enn rettferdig pris (18.37 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=278.27%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.69%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5448%).
- Aksjens avkastning det siste året (-56.25%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-22.93%).
- Nåværende gjeldsnivå 34.97 % har økt over 5 år fra 4.11 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Atara Biotherapeutics | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.3% | -20% | 1.4% |
| 90 dager | -37.1% | -23.9% | -9.5% |
| 1 år | -56.3% | -22.9% | 10.3% |
ATRA vs Sektor: Atara Biotherapeutics har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -33.33 % det siste året.
ATRA vs Marked: Atara Biotherapeutics har klart dårligere enn markedet med -66.59 % det siste året.
Stabil pris: ATRA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ATRA med ukentlig volatilitet på -1.08 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (6.89 $) er lavere enn rettferdig pris (18.37 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (6.89 $) er 166.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (57.21).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (48.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-14.46) er lavere enn for sektoren som helhet (4.65).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-14.46) er lavere enn for markedet som helhet (3.42).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (167.43) er høyere enn for sektoren som helhet (33.44).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (167.43) er høyere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-5.55) er høyere enn for sektoren som helhet (-17.68).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-5.55) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -1.99 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-1.99%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (156.84%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (278.27%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.69%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (278.27%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-166.84%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.2896%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-166.84%) er lavere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-107.11%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-107.11%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5448%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2024 | Nguyen AnhCo President and CEO |
Salg | 11.2 | 18 637 | 1 664 |
| 18.11.2024 | Hyllengren Eric J EVP, CFO and COO |
Salg | 11.2 | 15 277 | 1 364 |
| 18.11.2024 | Henrich Jill EVP, Chief Regulatory Officer |
Salg | 11.2 | 11 200 | 1 000 |
| 16.05.2024 | Henrich Jill EVP, Global Head RA & Quality |
Salg | 0.62 | 15 965 | 25 750 |
| 16.05.2024 | Hyllengren Eric J EVP, CFO |
Salg | 0.62 | 17 762 | 28 648 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
