Bedriftsanalyse authID Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (7.39 $) er lavere enn rettferdig pris (7.97 $)
- Nåværende gjeldsnivå 1.46 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 11.05 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6694%).
- Aksjens avkastning det siste året (-14.84%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-0.4382%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-148.63%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.21%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| authID Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 9.5% | -5.4% | -2.3% |
| 90 dager | -28.7% | -4.9% | 8.1% |
| 1 år | -14.8% | -0.4% | 31.5% |
AUID vs Sektor: authID Inc. har klart dårligere enn «Technology»-sektoren med -14.4 % det siste året.
AUID vs Marked: authID Inc. har klart dårligere enn markedet med -46.31 % det siste året.
Stabil pris: AUID er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AUID med ukentlig volatilitet på -0.2854 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (7.39 $) er lavere enn rettferdig pris (7.97 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (7.39 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 7.8%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (75.17).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (48.89).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.63) er lavere enn for sektoren som helhet (9.37).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.63) er høyere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (321.46) er høyere enn for sektoren som helhet (8.22).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (321.46) er høyere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-4.88) er lavere enn for sektoren som helhet (121.46).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-4.88) er lavere enn for markedet som helhet (28.27).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 17.36 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (17.36%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3.02%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-148.63%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.21%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-148.63%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-127.28%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.22%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-127.28%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6694%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
