Bedriftsanalyse AeroVironment, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (19.81%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-2.66%).
Ulemper
- Prisen (151.69 $) er høyere enn virkelig verdi (26.47 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.8373%).
- Nåværende gjeldsnivå 5.87 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.69%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.72%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| AeroVironment, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.5% | -9.5% | -3.3% |
| 90 dager | -20.5% | -16.9% | -3.3% |
| 1 år | 19.8% | -2.7% | 17.1% |
AVAV vs Sektor: AeroVironment, Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 22.47 % det siste året.
AVAV vs Marked: AeroVironment, Inc. har overgått markedet med 2.73 % det siste året.
Stabil pris: AVAV er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AVAV med ukentlig volatilitet på 0.3809 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (151.69 $) er høyere enn rettferdig pris (26.47 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (151.69 $) er 82.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (72.93) er høyere enn for sektoren som helhet (38.02).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (72.93) er høyere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.29) er lavere enn for sektoren som helhet (12.13).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.29) er høyere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.07) er høyere enn for sektoren som helhet (4.94).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.07) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (42.04) er høyere enn for sektoren som helhet (21.66).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (42.04) er høyere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 9.03 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (9.03%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.01%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.69%) er lavere enn for sektoren som helhet (29.72%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.69%) er lavere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.48%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.78%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.48%) er høyere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-0.07%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-0.07%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.8373%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
