NASDAQ: AVGO - Broadcom

Lønnsomhet i seks måneder: +40.93%
Utbytte: +1.22%
Sektor: Technology

Bedriftsanalyse Broadcom

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Utbytte (1.22%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.6669%).
  • Aksjens avkastning det siste året (86.83%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-33.27%).
  • Nåværende gjeldsnivå 40.79 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 48.6 %.

Ulemper

  • Prisen (236.35 $) er høyere enn virkelig verdi (10.07 $)
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=12.86%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.8%)

Lignende selskaper

Google Alphabet

Meta (Facebook)

Apple

Microsoft Corporation

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

Broadcom Technology Indeks
7 dager 2.2% 0.2% -1.9%
90 dager 38.7% -34.4% 2.7%
1 år 86.8% -33.3% 26.1%

AVGO vs Sektor: Broadcom har overgått «Technology»-sektoren med 120.1 % det siste året.

AVGO vs Marked: Broadcom har overgått markedet med 60.75 % det siste året.

Stabil pris: AVGO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: AVGO med ukentlig volatilitet på 1.67 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 139.43
P/S: 15.94
Mer data på AVGO

3.2. Inntekter

EPS 1.23
ROE 12.86%
ROA 4.94%
ROIC 14.34%
Ebitda margin 46%
Mer data på AVGO

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (236.35 $) er høyere enn rettferdig pris (10.07 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (236.35 $) er 95.7 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (139.43) er høyere enn for sektoren som helhet (76.39).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (139.43) er høyere enn for markedet som helhet (51.48).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (12.14) er høyere enn for sektoren som helhet (9.3).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (12.14) er høyere enn for markedet som helhet (3.44).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (15.94) er høyere enn for sektoren som helhet (8.3).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (15.94) er høyere enn for markedet som helhet (10.3).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (37.1) er lavere enn for sektoren som helhet (121.82).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (37.1) er høyere enn for markedet som helhet (29.6).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 19.83 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (19.83%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-14.23%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (12.86%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.8%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (12.86%) er høyere enn for markedet som helhet (8.95%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.94%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.13%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.94%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (14.34%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.26%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (14.34%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (40.79%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 48.6 % til 40.79 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 1146.16%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.22% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.6669%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.22 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.22 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (166.48%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 69.54 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
06.01.2025 Low Check Kian
Director		 Kjøpe 235.35 11 296 800 48 000
23.12.2024 Bryant Diane M
Director		 Salg 226.68 3 400 200 15 000
20.12.2024 Spears Kirsten M.
CFO & Chief Accounting Officer		 Salg 229.62 2 886 320 12 570
17.12.2024 You Harry L.
Director		 Salg 240 1 569 600 6 540
11.10.2024 Brazeal Mark David
Officer		 Kjøpe 181.45 3 429 400 18 900

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Broadcom

Gå til kampanjeforumet "Broadcom" ⇨

9.3. Kommentarer