Bedriftsanalyse Broadcom
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.31%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.6716%).
- Aksjens avkastning det siste året (116.35%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-6.1%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=58.7%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.21%)
Ulemper
- Prisen (872 $) er høyere enn virkelig verdi (31.43 $)
- Nåværende gjeldsnivå 53.84 % har økt over 5 år fra 34.9 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 16:15 Google introduces new Arm-based AI chip for data centers
2.3. Markedseffektivitet
| Broadcom | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 31.1% | -6.5% | -1.3% |
| 90 dager | 48.6% | -7.4% | 9.3% |
| 1 år | 116.3% | -6.1% | 31.8% |
AVGO vs Sektor: Broadcom har overgått «Technology»-sektoren med 122.45 % det siste året.
AVGO vs Marked: Broadcom har overgått markedet med 84.5 % det siste året.
Stabil pris: AVGO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AVGO med ukentlig volatilitet på 2.24 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (872 $) er høyere enn rettferdig pris (31.43 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (872 $) er 96.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (25.51) er lavere enn for sektoren som helhet (75.17).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (25.51) er lavere enn for markedet som helhet (48.89).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (14.97) er høyere enn for sektoren som helhet (9.37).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (14.97) er høyere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (10.03) er høyere enn for sektoren som helhet (8.22).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (10.03) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.48) er lavere enn for sektoren som helhet (121.44).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.48) er lavere enn for markedet som helhet (28.27).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 83.54 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (83.54%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3.02%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (58.7%) er høyere enn for sektoren som helhet (17.21%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (58.7%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (19.33%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.21%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (19.33%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (14.34%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (14.34%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.31% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.6716%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.31 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.31 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (54.29%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidesalg Flere innsidekjøp med 150.5 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2024 | You Harry L. Director |
Salg | 240 | 1 569 600 | 6 540 |
| 11.10.2024 | Brazeal Mark David Officer |
Kjøpe | 181.45 | 3 429 400 | 18 900 |
| 07.10.2024 | Brazeal Mark David Chief Legal & Corp Affairs Ofc |
Salg | 177.1 | 3 591 590 | 20 280 |
| 03.04.2024 | Brazeal Mark David Chief Legal & Corp Affairs Ofc |
Salg | 1367.52 | 3 418 800 | 2 500 |
| 21.03.2024 | Hao Kenneth Director |
Salg | 1388.13 | 12 715 300 | 9 160 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
