Bedriftsanalyse AxoGen
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (94.68%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-21.54%).
Ulemper
- Prisen (20.11 $) er høyere enn virkelig verdi (15.76 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5351%).
- Nåværende gjeldsnivå 24.46 % har økt over 5 år fra 2.13 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-22.7%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.78%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| AxoGen | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 7.7% | -20.4% | -3.5% |
| 90 dager | 42.9% | -22.2% | -5.8% |
| 1 år | 94.7% | -21.5% | 12.6% |
AXGN vs Sektor: AxoGen har overgått «Healthcare»-sektoren med 116.21 % det siste året.
AXGN vs Marked: AxoGen har overgått markedet med 82.07 % det siste året.
Stabil pris: AXGN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AXGN med ukentlig volatilitet på 1.82 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (20.11 $) er høyere enn rettferdig pris (15.76 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (20.11 $) er 21.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (57.27).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.14) er lavere enn for sektoren som helhet (4.64).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.14) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.89) er lavere enn for sektoren som helhet (33.44).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.89) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-20.89) er lavere enn for sektoren som helhet (-17.68).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-20.89) er lavere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -1.36 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-1.36%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (106.41%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-22.7%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.78%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-22.7%) er lavere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-11.03%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.33%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-11.03%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-17.66%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-17.66%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5351%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.83.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2024 | Levine Alan M Director |
Kjøpe | 13.06 | 155 466 | 11 904 |
| 01.09.2024 | NEELS GUIDO J Director |
Kjøpe | 13.06 | 155 466 | 11 904 |
| 01.09.2024 | JOHNSON JOHN Director |
Kjøpe | 13.06 | 155 466 | 11 904 |
| 21.03.2024 | Donovan Michael Patrick VP Operations |
Salg | 7.68 | 46 333 | 6 033 |
| 21.03.2024 | Scopelianos Angelo Chief R&D Officer |
Salg | 7.68 | 52 846 | 6 881 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
