Bedriftsanalyse Atlantica Sustainable Infrastructure plc
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (8.73%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.56%).
- Aksjens avkastning det siste året (8.33%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-23.48%).
Ulemper
- Prisen (21.99 $) er høyere enn virkelig verdi (3.9 $)
- Nåværende gjeldsnivå 62.01 % har økt over 5 år fra 57.76 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.05%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=21%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Atlantica Sustainable Infrastructure plc | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 1.6% | 1.9% |
| 90 dager | 0% | -29.1% | 7.6% |
| 1 år | 8.3% | -23.5% | 28.6% |
AY vs Sektor: Atlantica Sustainable Infrastructure plc har overgått «Utilities»-sektoren med 31.8 % det siste året.
AY vs Marked: Atlantica Sustainable Infrastructure plc har klart dårligere enn markedet med -20.25 % det siste året.
Stabil pris: AY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AY med ukentlig volatilitet på 0.1601 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (21.99 $) er høyere enn rettferdig pris (3.9 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (21.99 $) er 82.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (57.84) er høyere enn for sektoren som helhet (20).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (57.84) er høyere enn for markedet som helhet (49.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.03) er lavere enn for sektoren som helhet (4.34).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.03) er lavere enn for markedet som helhet (3.18).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.28) er høyere enn for sektoren som helhet (1.99).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.28) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.3) er lavere enn for sektoren som helhet (12.54).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.3) er lavere enn for markedet som helhet (28.35).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 31.34 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (31.34%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.05%) er lavere enn for sektoren som helhet (21%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.05%) er lavere enn for markedet som helhet (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.4978%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.07%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.4978%) er lavere enn for markedet som helhet (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (2.03%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.42%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (2.03%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 8.73% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.56%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 8.73 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 8.73 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (476.61%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
