Bedriftsanalyse AstraZeneca PLC
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.93%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.5399%).
- Aksjens avkastning det siste året (18.44%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-15.64%).
- Nåværende gjeldsnivå 28.95 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 29.7 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=17.6%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.61%)
Ulemper
- Prisen (74.43 $) er høyere enn virkelig verdi (68.13 $)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 18:00 FDA, J&J near deal for COVID-19 vaccine production at Baltimore plant
18 november 17:44 Bill Gates and US Trade rep talk vaccines
2.3. Markedseffektivitet
| AstraZeneca PLC | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.9% | -2.8% | 0.6% |
| 90 dager | 14.4% | -19.3% | 6.6% |
| 1 år | 18.4% | -15.6% | 26.2% |
AZN vs Sektor: AstraZeneca PLC har overgått «Healthcare»-sektoren med 34.09 % det siste året.
AZN vs Marked: AstraZeneca PLC har klart dårligere enn markedet med -7.72 % det siste året.
Stabil pris: AZN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: AZN med ukentlig volatilitet på 0.3547 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (74.43 $) er høyere enn rettferdig pris (68.13 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (74.43 $) er 8.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.45) er lavere enn for sektoren som helhet (61.47).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.45) er lavere enn for markedet som helhet (51.48).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.49) er lavere enn for sektoren som helhet (4.79).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.49) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.88) er lavere enn for sektoren som helhet (33.58).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.88) er lavere enn for markedet som helhet (10.3).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.38) er høyere enn for sektoren som helhet (-17.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.38) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 23.97 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (23.97%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (11.51%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (17.6%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (17.6%) er høyere enn for markedet som helhet (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.86%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.3443%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.86%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.71%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.71%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.93% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.5399%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.93 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.93 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (65.8%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
