Bedriftsanalyse BancFirst Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (27.62%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-24.09%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.82%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.61%)
Ulemper
- Prisen (110.88 $) er høyere enn virkelig verdi (80.14 $)
- Utbytte (1.79%) er under sektorgjennomsnittet (2.18%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.7373 % har økt over 5 år fra 0.3129 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| BancFirst Corporation | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2% | -8% | 2.4% |
| 90 dager | 3.1% | -32.7% | 5.7% |
| 1 år | 27.6% | -24.1% | 31.6% |
BANF vs Sektor: BancFirst Corporation har overgått «Financials»-sektoren med 51.71 % det siste året.
BANF vs Marked: BancFirst Corporation har gjort det marginalt dårligere enn markedet med -3.97 % det siste året.
Stabil pris: BANF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BANF med ukentlig volatilitet på 0.5311 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (110.88 $) er høyere enn rettferdig pris (80.14 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (110.88 $) er 27.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.46) er lavere enn for sektoren som helhet (38.87).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.46) er lavere enn for markedet som helhet (49.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.29) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6466).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.29) er lavere enn for markedet som helhet (3.18).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.14) er lavere enn for sektoren som helhet (4.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.14) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (44.3) er høyere enn for sektoren som helhet (40.82).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (44.3) er høyere enn for markedet som helhet (28.35).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 22.67 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (22.67%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15.99%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.82%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.82%) er høyere enn for markedet som helhet (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.71%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.71%) er lavere enn for markedet som helhet (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.79 % er under sektorgjennomsnittet '2.18%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.79 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.79 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (25.25%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
