NASDAQ: BASE - Couchbase, Inc.

Lønnsomhet i seks måneder: -32.35%
Sektor: Technology

Bedriftsanalyse Couchbase, Inc.

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (16.12 $) er lavere enn rettferdig pris (17.36 $)
  • Aksjens avkastning det siste året (2.68%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-42.84%).

Ulemper

  • Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6617%).
  • Nåværende gjeldsnivå 2.13 % har økt over 5 år fra 0 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-61.48%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.09%)

Lignende selskaper

AMD

Micron Technology, Inc.

Cisco

NVIDIA

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

Couchbase, Inc. Technology Indeks
7 dager 4.7% 4.5% 1%
90 dager -13.4% -36.8% 9.7%
1 år 2.7% -42.8% 34.6%

BASE vs Sektor: Couchbase, Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 45.52 % det siste året.

BASE vs Marked: Couchbase, Inc. har klart dårligere enn markedet med -31.88 % det siste året.

Stabil pris: BASE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: BASE med ukentlig volatilitet på 0.0514 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 12.82
P/S: 6.47
Mer data på BASE

3.2. Inntekter

EPS -1.7
ROE -61.48%
ROA -32.36%
ROIC -27.62%
Ebitda margin -42.72%
Mer data på BASE

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (16.12 $) er lavere enn rettferdig pris (17.36 $).

Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (16.12 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 7.7%.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.82) er lavere enn for sektoren som helhet (74.19).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.82) er lavere enn for markedet som helhet (48.12).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (8.93) er lavere enn for sektoren som helhet (9).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (8.93) er høyere enn for markedet som helhet (3.1).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.47) er lavere enn for sektoren som helhet (8.1).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.47) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-14.67) er lavere enn for sektoren som helhet (91.75).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-14.67) er lavere enn for markedet som helhet (18.05).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med 0 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (17.07%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (17.07%) overstiger avkastningen for sektoren (3.4%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-61.48%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.09%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (-61.48%) er lavere enn for markedet som helhet (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-32.36%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.18%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (-32.36%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-27.62%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-27.62%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (2.13%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 0 % til 2.13 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent -6.59%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6617%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
24.07.2024 Henry Gregory N
SVP & Chief Financial Officer		 Kjøpe 4.67 99 891 21 390
01.04.2024 Chow Margaret
SVP & Chief Legal Officer		 Salg 26.19 144 700 5 525
01.04.2024 Chow Margaret
SVP & Chief Legal Officer		 Kjøpe 7.75 23 250 3 000
24.01.2024 Owen Huw
SVP & Chief Revenue Officer		 Salg 25.02 453 462 18 124
24.01.2024 Owen Huw
SVP & Chief Revenue Officer		 Kjøpe 7.99 144 811 18 124

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Couchbase, Inc.

Gå til kampanjeforumet "Couchbase, Inc." ⇨

9.3. Kommentarer