Bedriftsanalyse 1895 Bancorp of Wisconsin, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (39.32%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-26.08%).
Ulemper
- Prisen (9.66 $) er høyere enn virkelig verdi (8.92 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.75%).
- Nåværende gjeldsnivå 15.44 % har økt over 5 år fra 4.11 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-9.33%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.48%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| 1895 Bancorp of Wisconsin, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4% | -5.1% | 0.6% |
| 90 dager | -3.1% | -38.2% | -9.7% |
| 1 år | 39.3% | -26.1% | 9.2% |
BCOW vs Sektor: 1895 Bancorp of Wisconsin, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 65.4 % det siste året.
BCOW vs Marked: 1895 Bancorp of Wisconsin, Inc. har overgått markedet med 30.13 % det siste året.
Stabil pris: BCOW er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BCOW med ukentlig volatilitet på 0.7561 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (9.66 $) er høyere enn rettferdig pris (8.92 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (9.66 $) er 7.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (21.15).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (48.45).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5378) er høyere enn for sektoren som helhet (0.4704).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5378) er lavere enn for markedet som helhet (3.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.08) er lavere enn for sektoren som helhet (4.07).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.08) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-15.49) er lavere enn for sektoren som helhet (15.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-15.49) er lavere enn for markedet som helhet (15.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -124.49 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-124.49%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-30.03%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-9.33%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.48%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-9.33%) er lavere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.22%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.97%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.22%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.75%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
