Bedriftsanalyse Bel Fuse Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (82 $) er lavere enn rettferdig pris (118.08 $)
- Aksjens avkastning det siste året (69.77%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-34.22%).
- Nåværende gjeldsnivå 11.69 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 25.75 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=21.68%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.09%)
Ulemper
- Utbytte (0.3268%) er under sektorgjennomsnittet (0.6617%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Bel Fuse Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -18.2% | 2.8% | 1.2% |
| 90 dager | -2.2% | -44% | 7.8% |
| 1 år | 69.8% | -34.2% | 34.2% |
BELFA vs Sektor: Bel Fuse Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 103.99 % det siste året.
BELFA vs Marked: Bel Fuse Inc. har overgått markedet med 35.56 % det siste året.
Stabil pris: BELFA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BELFA med ukentlig volatilitet på 1.34 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (82 $) er lavere enn rettferdig pris (118.08 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (82 $) er 44 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.29) er lavere enn for sektoren som helhet (74.19).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.29) er lavere enn for markedet som helhet (48.12).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.45) er lavere enn for sektoren som helhet (9).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.45) er lavere enn for markedet som helhet (3.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.3) er lavere enn for sektoren som helhet (8.1).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.3) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.59) er lavere enn for sektoren som helhet (91.75).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.59) er lavere enn for markedet som helhet (18.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -184.07 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-184.07%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3.4%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (21.68%) er høyere enn for sektoren som helhet (17.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (21.68%) er høyere enn for markedet som helhet (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.92%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.18%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.92%) er høyere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.93%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.93%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.3268 % er under sektorgjennomsnittet '0.6617%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.3268 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.3268 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (4.73%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
