Bedriftsanalyse Bel Fuse Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (83.25 $) er lavere enn rettferdig pris (124.99 $)
- Aksjens avkastning det siste året (28.57%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.5301%).
- Nåværende gjeldsnivå 11.69 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 30.65 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=21.68%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.8%)
Ulemper
- Utbytte (0.2925%) er under sektorgjennomsnittet (0.6658%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Bel Fuse Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.3% | 1.8% | -0.7% |
| 90 dager | -15.5% | -1.4% | 2.6% |
| 1 år | 28.6% | -0.5% | 25.7% |
BELFA vs Sektor: Bel Fuse Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 29.1 % det siste året.
BELFA vs Marked: Bel Fuse Inc. har overgått markedet med 2.91 % det siste året.
Stabil pris: BELFA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BELFA med ukentlig volatilitet på 0.5495 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (83.25 $) er lavere enn rettferdig pris (124.99 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (83.25 $) er 50.1 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.29) er lavere enn for sektoren som helhet (76.43).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.29) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.45) er lavere enn for sektoren som helhet (9.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.45) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.3) er lavere enn for sektoren som helhet (8.3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.3) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.59) er lavere enn for sektoren som helhet (121.84).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.59) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 93.59 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (93.59%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.12%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (21.68%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (21.68%) er høyere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.92%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.92%) er høyere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.93%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.93%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.2925 % er under sektorgjennomsnittet '0.6658%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.2925 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.2925 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (4.73%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
