Bedriftsanalyse Beneficient
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.409 $) er lavere enn rettferdig pris (1.36 $)
- Aksjens avkastning det siste året (281.82%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-40.38%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.71%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.5976 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-231.16%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.09%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Beneficient | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.7% | -3.8% | -3.9% |
| 90 dager | -51.8% | -8.9% | -7.6% |
| 1 år | 281.8% | -40.4% | 12.6% |
BENF vs Sektor: Beneficient har overgått «Financials»-sektoren med 322.19 % det siste året.
BENF vs Marked: Beneficient har overgått markedet med 269.2 % det siste året.
Stabil pris: BENF er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BENF med ukentlig volatilitet på 5.42 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.409 $) er lavere enn rettferdig pris (1.36 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.409 $) er 232.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (25.96).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0464) er lavere enn for sektoren som helhet (0.8945).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0464) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.94) er lavere enn for sektoren som helhet (4.82).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.94) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-0.0041) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-0.0041) er lavere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 896.34 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (896.34%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (26.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-231.16%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-231.16%) er lavere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-162.08%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.76%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-162.08%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.71%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
