Bedriftsanalyse BankFinancial Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.59%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.72%).
- Aksjens avkastning det siste året (15.77%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-41.97%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.05%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.6%)
Ulemper
- Prisen (11.58 $) er høyere enn virkelig verdi (8.58 $)
- Nåværende gjeldsnivå 5.08 % har økt over 5 år fra 0.0041 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| BankFinancial Corporation | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.8% | 3% | -0.5% |
| 90 dager | 6.1% | -38% | 5.5% |
| 1 år | 15.8% | -42% | 24.8% |
BFIN vs Sektor: BankFinancial Corporation har overgått «Financials»-sektoren med 57.74 % det siste året.
BFIN vs Marked: BankFinancial Corporation har klart dårligere enn markedet med -9.06 % det siste året.
Stabil pris: BFIN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: BFIN med ukentlig volatilitet på 0.3032 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (11.58 $) er høyere enn rettferdig pris (8.58 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (11.58 $) er 25.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.38) er lavere enn for sektoren som helhet (39.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.38) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8692) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6287).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8692) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.9) er lavere enn for sektoren som helhet (4.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.9) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-6.01) er lavere enn for sektoren som helhet (41.11).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-6.01) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.502 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.502%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (18.53%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.05%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.6%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.05%) er lavere enn for markedet som helhet (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.6295%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.6295%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.59% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.72%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.59 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.59 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (53.83%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
