NASDAQ: BFIN - BankFinancial Corporation

Lønnsomhet i seks måneder: +23.65%
Sektor: Financials

Bedriftsanalyse BankFinancial Corporation

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Utbytte (3.95%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.74%).
  • Aksjens avkastning det siste året (42.09%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-45.81%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.05%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.49%)

Ulemper

  • Prisen (12.39 $) er høyere enn virkelig verdi (8.11 $)
  • Nåværende gjeldsnivå 5.08 % har økt over 5 år fra 1.32 %.

Lignende selskaper

Baidu

Principal Financial Group

PayPal Holdings

Willis Towers

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

BankFinancial Corporation Financials Indeks
7 dager 5.4% -0.4% 1.7%
90 dager 15.9% -31.1% 6.1%
1 år 42.1% -45.8% 33.5%

BFIN vs Sektor: BankFinancial Corporation har overgått «Financials»-sektoren med 87.9 % det siste året.

BFIN vs Marked: BankFinancial Corporation har overgått markedet med 8.57 % det siste året.

Stabil pris: BFIN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: BFIN med ukentlig volatilitet på 0.8094 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 14.38
P/S: 1.9

3.2. Inntekter

EPS 0.7441
ROE 6.05%
ROA 0.6295%
ROIC 0%
Ebitda margin -1.22%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (12.39 $) er høyere enn rettferdig pris (8.11 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (12.39 $) er 34.5 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.38) er lavere enn for sektoren som helhet (38.77).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.38) er lavere enn for markedet som helhet (48.05).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8692) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6876).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8692) er lavere enn for markedet som helhet (3.1).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.9) er lavere enn for sektoren som helhet (4.98).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.9) er lavere enn for markedet som helhet (10.14).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-6.01) er lavere enn for sektoren som helhet (40.79).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-6.01) er lavere enn for markedet som helhet (19.1).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -3.91 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-3.91%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4.63%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.05%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.49%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.05%) er lavere enn for markedet som helhet (10.87%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.6295%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.54%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.6295%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (5.08%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 1.32 % til 5.08 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 807.08%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.95% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.74%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.95 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.95 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (53.83%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum BankFinancial Corporation

9.3. Kommentarer